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Morgan Stanley elevó su precio objetivo para las acciones de Apple (NASDAQ:AAPL) a $298 desde $240, manteniendo la calificación de Sobreponderar, tras observar un inicio más fuerte de lo esperado en el ciclo del iPhone 17.

“El ciclo del iPhone 17 es modestamente más fuerte de lo que esperábamos originalmente”, dijeron los analistas de Morgan Stanley, señalando que aunque “el mercado ya ha descontado esto,” todavía existe “un sesgo positivo en las estimaciones a 12 meses, y los primeros factores de fortaleza del iPhone 17 nos entusiasman más sobre el ciclo del iPhone 18.”

El banco aumentó su proyección de ingresos del iPhone para el año fiscal 2026 en un 4%, reflejando “3% más de unidades y 1% más en el precio promedio de venta,” y agregó que “un incremento en la producción es inminente, impulsado por la fortaleza de la demanda del iPhone 17 base, Pro y Pro Max.”

Morgan Stanley enfatizó que “el principal factor del ciclo más fuerte del iPhone 17 —una base instalada de iPhones envejecida que necesita actualizaciones— combinado con el primer iPhone plegable y 6 lanzamientos de iPhone en total en el próximo ciclo … respalda un crecimiento de ingresos del iPhone de un solo dígito alto interanual que se extiende hasta el FY27, incluso antes de hacer cualquier suposición sobre IA.”

Sobre las ganancias, los analistas declararon: “Como resultado de estos factores, estamos aumentando nuestro EPS para FY26 y FY27 en 2% y 6%, respectivamente, y elevando nuestro precio objetivo a $298, o 32 veces nuestro nuevo EPS FY27 de $9.30, 6% por encima del consenso.”

El caso optimista de Morgan Stanley establece un objetivo de $376, que “incorpora más de 270 millones de envíos de iPhone y un EPS de $10.16, lo cual es alcanzable si los plegables y la IA catalizan una demanda aún más fuerte.”

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los futuros estadounidenses apuntaban principalmente al alza el jueves, ya que cifras decepcionantes sobre nóminas privadas reforzaron las expectativas de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, pese a la incertidumbre causada por el cierre continuo del gobierno de EE. UU. OpenAI, creador de ChatGPT, habría alcanzado una valoración de 500.000 millones de dólares tras una venta secundaria de acciones, convirtiéndose en la startup más valiosa del mundo. Mientras tanto, los datos sobre despidos de Challenger atraerán atención, dado que el cierre del gobierno podría retrasar la publicación de indicadores clave del mercado laboral.

Futuros al alza ligera

A las 03:14 ET, los futuros del Dow se mantenían prácticamente sin cambios, mientras que los del S&P 500 y Nasdaq 100 subían 0,1 % y 0,2 %, respectivamente. Los inversores han ignorado en gran medida el cierre del gobierno, considerando los débiles datos de empleo privado como señal de posibles recortes adicionales de tasas este año.

La sesión anterior vio alzas en los principales índices de Wall Street, impulsadas especialmente por el sector de salud. El repunte comenzó a inicios de semana cuando Pfizer (NYSE:PFE) anunció un acuerdo con el presidente Donald Trump para reducir los precios de medicamentos en el programa Medicaid a cambio de alivios arancelarios. Trump indicó que espera que otros fabricantes de fármacos hagan lo mismo.

Las acciones de AES (NYSE:AES) aumentaron, llevando al S&P 500 al alza, tras informaciones que indicaban que Global Infrastructure Partners, propiedad de BlackRock, estaba cerca de adquirir la compañía por 38.000 millones de dólares. Lithium Americas Corp (NYSE:LAC) también subió tras anunciar el Departamento de Energía de EE. UU. una participación del 5 % en su joint venture con General Motors (NYSE:GM).

Valoración de OpenAI en 500.000 millones

OpenAI fue valorada en 500.000 millones de dólares luego de una venta secundaria de acciones por aproximadamente 6.600 millones, según fuentes citadas por medios de comunicación.

Este acuerdo convierte a OpenAI en la startup más valiosa del mundo, superando a SpaceX de Elon Musk, recientemente valorada en 400.000 millones de dólares.

Bloomberg News informó que empleados actuales y anteriores vendieron acciones a inversionistas como Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX de Abu Dhabi y T. Rowe Price. OpenAI había sido valorada previamente en 300.000 millones tras una ronda de financiamiento de 40.000 millones liderada por SoftBank. Las ventas secundarias suelen ser utilizadas por startups estadounidenses para proporcionar liquidez a los empleados y retener talento. La venta no alcanzó los 10.000 millones inicialmente ofrecidos, reflejando la confianza del personal en las perspectivas a largo plazo de la compañía.

El dólar reacciona tras fallo de la Corte Suprema

El dólar estadounidense osciló cerca de la línea plana luego de que la Corte Suprema bloqueó el intento de Trump de destituir inmediatamente a la Gobernadora de la Fed, Lisa Cook, aplazando la audiencia para enero.

“Los mercados no fueron profundamente afectados por el intento de despido y reaccionan modestamente al fallo, aunque esto indica una protección institucional más fuerte para la Fed que para otras agencias,” señalaron analistas de ING.

A pesar de cierta fortaleza inicial, el índice del dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de divisas rivales, retrocedió 0,1 % el jueves, marcando cuatro días consecutivos de pérdidas.

Datos de Challenger bajo la lupa

El cierre prolongado del gobierno podría retrasar la publicación de indicadores económicos clave, incluidos los datos de nóminas no agrícolas previstos para el viernes. En consecuencia, cifras privadas como los despidos de Challenger de jueves recibirán más atención de lo habitual.

A inicios de semana, el ADP National Employment Report mostró la mayor caída de nóminas privadas en dos años y medio durante septiembre. Las ofertas de empleo aumentaron ligeramente en agosto, aunque la contratación disminuyó.

La Fed ha estado monitoreando de cerca los números laborales para evaluar la política monetaria. Las tasas se redujeron 25 puntos básicos el mes pasado, con los responsables destacando la necesidad de priorizar el apoyo a un mercado laboral debilitado pese a la persistencia de la inflación. El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, sugirió que los banqueros centrales deberán ahora buscar fuentes de datos alternativas antes de su próxima reunión del 16-17 de octubre.

Oro cerca de máximos históricos

El jueves, los precios del oro se mantuvieron cerca de máximos históricos, respaldados por la demanda de refugio seguro y expectativas de más recortes de tasas. El oro spot se situó en 3.867,97 USD por onza, mientras que los futuros de diciembre bajaron 0,1 % a 3.892,15 USD/oz a las 04:04 ET.

Se espera que el gobierno de EE. UU. permanezca cerrado al menos tres días, interrumpiendo varias operaciones federales en todo el país. Los senadores mostraron poco progreso hacia un acuerdo sobre el proyecto de ley de gastos. Un cierre prolongado podría dañar la economía estadounidense al interrumpir servicios esenciales, y las amenazas de Trump de despedir más trabajadores federales podrían afectar aún más al sector laboral.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los precios del petróleo aumentaron ligeramente el jueves después de tres jornadas a la baja, impulsados por la preocupación ante posibles sanciones más estrictas sobre el crudo ruso, aunque la abundante oferta restringió los incrementos.

A las 06:31 GMT, los futuros del Brent subieron 20 centavos, o 0.31%, a 65.55 dólares por barril, mientras que el WTI estadounidense ganó 20 centavos, o 0.32%, hasta 61.98 dólares por barril. Los analistas señalaron que este aumento representa un rebote técnico tras la caída de aproximadamente 1% para Brent y WTI en la sesión anterior, registrando Brent su cierre más bajo desde el 5 de junio y WTI desde el 30 de mayo.

“Se generó interés de compra cuando el WTI se acercaba a su nivel de soporte de 60 dólares, mientras que los mayores riesgos geopolíticos y la especulación sobre sanciones más estrictas al crudo ruso también aportaron soporte,” dijo Hiroyuki Kikukawa, estratega jefe de Nissan Securities Investment.

Los ministros de finanzas del G7 indicaron el miércoles que apuntarán a quienes continúen comprando petróleo ruso o faciliten su elusión. Además, Estados Unidos proporcionará a Ucrania información para ataques con misiles de largo alcance contra la infraestructura energética rusa, según Reuters, confirmando un reporte del Wall Street Journal. Esta medida busca reducir los ingresos del Kremlin afectando refinerías, oleoductos y otras instalaciones críticas.

Las compras de crudo por parte de China ayudaron a estabilizar los precios, limitando la presión a la baja, dijeron los operadores.

No obstante, las preocupaciones sobre la desaceleración de la economía global debido al cierre del gobierno de EE.UU., junto con la expectativa de mayor producción de la OPEP+, limitaron las ganancias adicionales. La administración de Trump congeló 26 mil millones de dólares destinados a estados demócratas, aprovechando el cierre del gobierno con fines políticos.

En el lado de la oferta, la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre hasta 500,000 barriles diarios, el triple del incremento de octubre, mientras Arabia Saudita busca recuperar cuota de mercado, dijeron tres fuentes familiarizadas con las conversaciones. Esto ocurre mientras la demanda en EE.UU. y Asia comienza a disminuir.

Los datos de la EIA publicados el miércoles mostraron un aumento en los inventarios de crudo, gasolina y destilados la semana pasada, debido a la menor actividad de refinación y a la baja demanda. Las reservas de crudo aumentaron 1.8 millones de barriles, alcanzando 416.5 millones de barriles en la semana terminada el 26 de septiembre, por encima del aumento de 1 millón de barriles esperado en una encuesta de Reuters.

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Los precios del oro se mantuvieron cerca de niveles récord el jueves en el comercio asiático, impulsados por la demanda de refugio ante el shutdown del gobierno de EE.UU. y la creciente expectativa de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

El metal amarillo alcanzó varios picos esta semana tras el cierre parcial del gobierno estadounidense, luego de que el Congreso no aprobara un nuevo proyecto de ley de gastos. El shutdown ha retrasado la publicación de datos clave del mercado laboral, dejando a los inversores inseguros sobre la trayectoria futura de las tasas de interés.

El oro al contado se cotizó en 3,864.63 dólares por onza, mientras que los futuros de diciembre bajaron 0.2% a 3,889.65$/oz a las 00:45 ET (04:45 GMT). El miércoles, los precios al contado tocaron un récord de 3,895.33$/oz.

Shutdown afecta datos económicos y nóminas

Se espera que el gobierno federal permanezca cerrado al menos tres días, interrumpiendo múltiples operaciones. Los negociadores del Senado han avanzado poco en alcanzar un acuerdo de financiamiento.

Un cierre prolongado podría afectar la economía estadounidense, especialmente los servicios esenciales, mientras que las advertencias del presidente Donald Trump sobre posibles despidos adicionales podrían tensar más el mercado laboral. Los datos de nóminas no agrícolas, originalmente programados para el viernes, probablemente se retrasarán hasta la próxima semana.

Los datos de nóminas privadas publicados el miércoles mostraron una desaceleración del mercado laboral, reforzando las expectativas de más recortes de tasas por parte de la Fed. Esto presionó al dólar y benefició a los metales preciosos.

Otros metales también bajaron ligeramente después de una semana positiva. El platino al contado se estabilizó en 1,563.46$/oz, mientras que los futuros de platino cayeron 0.2% a 1,572.35$/oz, tras alcanzar máximos de más de diez años a inicios de semana.

Los futuros de cobre subieron 0.4%, con LME copper a 10,422.05$/ton y COMEX copper a 4.9145$/lb.

Expectativas de recorte de tasas Fed

Los mercados prevén un 97% de probabilidad de un recorte de 25 puntos base por la Fed a finales de octubre y un 3% de probabilidad de un recorte mayor de 50 puntos base, según CME FedWatch. Los datos económicos muestran un enfriamiento de la economía estadounidense, especialmente en el mercado laboral, tras el recorte de 25 puntos base en septiembre.

Sin embargo, algunos funcionarios de la Fed advirtieron que la inflación persistente podría limitar futuros recortes. El índice PCE core de agosto, la medida de inflación preferida por la Fed, aumentó como se esperaba y se mantuvo por encima del objetivo anual del 2%.

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El dólar estadounidense continuó su descenso el jueves, extendiendo pérdidas a una cuarta sesión consecutiva mientras los inversionistas evalúan el impacto del cierre del gobierno de EE.UU. y la posibilidad de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

A las 04:15 ET (08:15 GMT), el Índice del Dólar, que mide al billete verde frente a seis monedas principales, bajó 0.1% a 97.272, tras registrar mínimos de una semana en las últimas cuatro sesiones.

Debilidad prolongada para el dólar

El cierre se produjo después de que un proyecto de ley de último minuto apoyado por los republicanos no pasara en el Senado. Con la persistencia del estancamiento político, los inversionistas esperan que la paralización pueda extenderse más tiempo de lo previsto.

Polymarket, un mercado de predicciones, indica la mayor probabilidad de un shutdown de una a dos semanas, aunque actualmente existe un 34% de probabilidad de una paralización más prolongada, con más de $1.2 millones apostados.

El esperado informe de nóminas no agrícolas (nonfarm payrolls) previsto para el viernes probablemente no se publicará según lo programado, por lo que la atención se centra en el informe de nóminas privadas ADP del miércoles, que mostró una caída inesperada de 32,000 empleos en septiembre, tras una revisión a la baja de 3,000 en agosto.

Esta debilidad laboral aumenta la posibilidad de nuevos recortes de tasas en las reuniones restantes de la Fed en 2025, sumándose a la reducción observada el mes pasado. Los futuros de fondos federales ahora indican una probabilidad del 99% de un recorte de 25 puntos básicos a fin de mes, frente al 96.2% del día anterior, según la herramienta FedWatch del CME Group.

El dólar recibió un breve apoyo más temprano tras el anuncio de la Corte Suprema de EE.UU. de que escuchará los argumentos en enero sobre el intento del presidente Trump de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, permitiéndole permanecer en el cargo por ahora.

El euro gana impulso por factores geopolíticos

EUR/USD subió 0.2% a 1.1751, impulsado por un informe del Wall Street Journal que indica que EE.UU. proporcionará inteligencia a Ucrania para ataques con misiles de largo alcance sobre la infraestructura energética de Rusia, privando potencialmente a Moscú de ingresos.

Se espera que la tasa de desempleo de la zona euro en agosto se mantenga en 6.2%, mientras que la inflación anual aumentó a 2.2% desde 2%, lo que sugiere que el Banco Central Europeo mantendrá su política actual en la próxima reunión.

GBP/USD subió 0.1% a 1.3497, con la libra esterlina beneficiándose de la debilidad del dólar.

Otras monedas importantes

USD/JPY se mantuvo casi estable en 147.01 tras cuatro sesiones consecutivas de pérdidas. Los analistas de ING comentaron previamente que “el yen podría destacar como un mejor desempeño como cobertura ante el shutdown de EE.UU.”

AUD/USD avanzó 0.2% a 0.6625 luego de que los datos mostraran que el gasto de los hogares australianos en agosto creció solo de manera marginal, con una caída en la compra de bienes.

USD/CNY se cotizó cerca de 7.1196 antes de la reunión programada dentro de cuatro semanas entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Trump. Los mercados chinos permanecen cerrados por la Golden Week.

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Ford Motor Company (NYSE:F) informó que sus ventas en Estados Unidos aumentaron un 8.2% en el tercer trimestre de 2025, alcanzando 545,522 vehículos en comparación con el mismo periodo del año pasado. La automotriz registró siete meses consecutivos de crecimiento en ventas de camionetas, SUV y vehículos electrificados.

La línea de camionetas F-Series vendió 207,732 unidades en el tercer trimestre, un incremento del 4.7% respecto al año anterior. Las ventas acumuladas de la F-Series alcanzaron 620,580 unidades, manteniendo su posición como la camioneta más vendida en Estados Unidos por lo que la compañía asegura será su año número 49 consecutivo.

Las ventas de vehículos electrificados de Ford, incluyendo híbridos, híbridos enchufables y vehículos eléctricos a batería, totalizaron 85,789 unidades en el tercer trimestre, lo que representa un aumento del 19.8%. Estos vehículos representaron el 15.7% de la mezcla de ventas trimestral, frente al 13.5% del segundo trimestre. Las ventas acumuladas de vehículos electrificados alcanzaron 242,298 unidades, un incremento del 16.5%.

La SUV Expedition registró 21,844 ventas en el tercer trimestre, marcando su mejor desempeño en un tercer trimestre en 20 años con un aumento del 47.4%. La camioneta compacta Maverick alcanzó un récord trimestral con 34,848 unidades vendidas, elevando sus ventas acumuladas a 120,904 unidades, un aumento del 10.9%.

Las suscripciones pagadas al software Ford Pro crecieron aproximadamente un 30% interanual, llegando a unas 815,000 suscripciones activas. El sistema de conducción autónoma en carretera BlueCruise de la compañía superó las 7 millones de horas acumuladas de uso al cierre del tercer trimestre.

Las ventas totales de camionetas y vans alcanzaron 313,654 unidades en el tercer trimestre, un aumento del 7.4% respecto al año anterior. La flota de servicio móvil de la compañía se expandió a más de 4,200 unidades, completando más de 950,000 servicios remotos únicamente en el tercer trimestre.

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Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) planea utilizar las interacciones de los usuarios con su chatbot de inteligencia artificial para ajustar el contenido y los anuncios que se muestran en Facebook e Instagram, según un reporte de Bloomberg News.

A partir del 16 de diciembre, el chatbot de IA influirá en las publicaciones y anuncios que los usuarios vean. Por ejemplo, un usuario que le pida al chatbot ayuda para planear unas vacaciones familiares podría empezar a ver anuncios de empresas de viajes en su feed de Instagram.

Este enfoque de segmentación también se aplicará a las interacciones de voz con el chatbot a través de los cascos de Meta. Christy Harris, gerente de políticas de privacidad en Meta, señaló que los usuarios no podrán optar por no participar en estos cambios.

Sobre la posibilidad de mostrar anuncios directamente dentro de la interfaz del chatbot, un portavoz de la compañía comentó: “No tenemos planes de compartir”.

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Los analistas de William Blair aumentaron sus proyecciones de entregas para el tercer trimestre de Tesla (NASDAQ:TSLA) el martes, pero advirtieron que la alta valoración de la acción hace que sea “cada vez más difícil” mantener una perspectiva positiva.

En una nota previa a los resultados de Tesla del 2 de octubre, la firma destacó que la expiración del crédito fiscal de $7,500 para vehículos eléctricos en EE. UU. ha impulsado una demanda anticipada más fuerte de lo esperado.

“Ahora estimamos 480,000 entregas frente a las 443,000 de Wall Street,” escribió William Blair, señalando que la demanda en EE. UU. del nuevo Model Y ha sido un “punto brillante,” mientras que la recuperación en China y otras regiones ha compensado las ventas más débiles en Europa.

A pesar del aumento en las entregas pronosticadas, los analistas expresaron cautela. “El próximo trimestre somos cautelosos con los márgenes debido a la resaca de las entregas de autos y menores ingresos por créditos regulatorios,” dijeron.

El entusiasmo por el programa de robotaxis de Tesla, la reciente compra de acciones por Elon Musk y los nuevos productos de almacenamiento de energía ha “llevado la acción a niveles cercanos a sus máximos históricos.”

La nota agregó que las acciones de Tesla se cotizan actualmente a “un valor empresarial de 118x nuestra estimación de EBITDA 2026… una prima significativa frente a los pares tecnológicos de 20-25x.” Los analistas advirtieron que los impactos del OBBB podrían requerir “un reinicio del consenso de Wall Street, ya que la prima múltiple estará bajo presión.”

William Blair mantuvo su calificación de Market Perform, pero reconoció que está “encontrando cada vez más difícil mantenerla” dado el elevado nivel de valoración. La firma dijo que buscará “más puntos de datos sobre nuestras perspectivas optimistas en almacenamiento de energía y robotaxis para recuperar impulso” una vez que se ajusten las estimaciones, mientras también señalaba riesgos por la creciente competencia en China, la exposición geopolítica al país y el “riesgo clave de la persona con el CEO Elon Musk.”

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Netflix (NASDAQ:NFLX) vio caer sus acciones un 2% la mañana del miércoles después de que Elon Musk instara a sus seguidores a cancelar sus suscripciones a la plataforma de streaming.

“Cancelen Netflix por la salud de sus hijos,” escribió Musk en X, respondiendo a una publicación que acusaba a la compañía de promover una agenda transgénero. El CEO de Tesla, que cuenta con 226 millones de seguidores en la plataforma, también compartió varias publicaciones destacando lo que describió como una ola creciente de cancelaciones de Netflix.

Musk criticó específicamente la serie animada Dead End: Paranormal Park, afirmando que estaba “impulsando la ideología trans” hacia los jóvenes espectadores. En otra publicación, agregó: “esto no está bien,” reaccionando a un usuario que señaló que la serie se promociona para niños a partir de siete años.

Netflix ha enfrentado críticas de voces conservadoras en los últimos años por sus decisiones de programación, aunque la compañía mantiene que ofrece contenido para una audiencia amplia y diversa.

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El más reciente Informe Nacional de Empleo de ADP destacó una caída significativa en el empleo del sector privado no agrícola en Estados Unidos, lo que genera dudas sobre el impulso económico a corto plazo. Basado en datos de nómina de aproximadamente 400,000 empresas estadounidenses, el informe mostró una disminución de 32,000 puestos de trabajo.

Esta cifra quedó muy por debajo de las expectativas de los analistas, que habían pronosticado un aumento de 52,000 empleos. ADP ha sido considerado durante mucho tiempo un indicador confiable de las cifras oficiales de nómina no agrícola del gobierno, lo que hace que este déficit sea particularmente relevante para inversionistas y operadores.

La caída también representa un empeoramiento respecto al mes anterior, cuando ADP reportó una disminución de 3,000 empleos. Esta continuidad en la pérdida de empleos sugiere que el crecimiento del empleo en el sector privado está bajo presión y podría indicar una desaceleración de la actividad económica general.

El informe de ADP es ampliamente monitoreado como un indicador temprano del mercado laboral estadounidense. Normalmente, un aumento en el empleo del sector privado señala expansión económica y puede favorecer al dólar estadounidense, mientras que una disminución puede indicar obstáculos y afectar a la moneda.

Aunque estos números muestran posibles desafíos para la economía de EE. UU., es importante recordar que las cifras mensuales de empleo pueden ser volátiles y sujetas a revisión. Los participantes del mercado observarán de cerca el informe oficial de nómina no agrícola del gobierno dentro de dos días para ver si confirma las tendencias observadas en los datos de ADP.

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