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Los precios del petróleo se mantuvieron cerca de un máximo de un mes en los primeros intercambios en Asia el miércoles, tras nuevas sanciones de Estados Unidos al sector petrolero de Irán, lo que generó preocupación por un posible ajuste en la oferta mundial. La atención del mercado ahora se centra en la próxima reunión de la OPEP+, donde se espera que el cartel mantenga los niveles de producción actuales después de una serie de aumentos a principios de este año.

El Brent se cotizaba a 69.12 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se mantenía en 65.09 dólares por barril. Ambos indicadores habían alcanzado un máximo de un mes el martes y se mantuvieron cerca de ese nivel el miércoles.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso restricciones a una red de empresas y embarcaciones involucradas en el transporte de petróleo iraní disfrazado como crudo iraquí, marcando la última ronda de sanciones tras el estancamiento de las negociaciones nucleares con Teherán. Paralelamente, se siguen de cerca las posibles negociaciones comerciales entre EE. UU. e India, tras los aranceles del 50 % impuestos por Washington a las compras indias de petróleo ruso. También se registran interrupciones en el suministro, ya que Arabia Saudita e Irak habrían detenido los envíos a una refinería india.

De cara al futuro, los inversionistas esperan la reunión de la OPEP+ del 7 de septiembre para recibir señales sobre la producción. Aunque se espera que la producción se mantenga estable, el cartel podría limitar futuros incrementos, ya que los precios han permanecido mayormente bajos durante el año. Los datos de inventarios de EE. UU., que se publicarán esta semana por el American Petroleum Institute y la Energy Information Administration, proporcionarán información adicional sobre la demanda de combustible tras el fin de la temporada de alto consumo veraniego.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las acciones de Constellation Brands (NYSE:STZ) cayeron un 8% la mañana del martes luego de que la compañía anunciara una reducción significativa de su pronóstico de ganancias para el año fiscal 2026, citando un entorno macroeconómico desafiante que está afectando la demanda de los consumidores.

La empresa ahora espera ganancias por acción comparables de $11.30-$11.60, muy por debajo de su rango anterior de $12.60-$12.90 y del consenso de los analistas de $12.66. Constellation también revisó su proyección de ventas netas orgánicas a nivel empresarial, anticipando una caída de 4%-6% frente a su guía anterior de una disminución de 2% a un crecimiento de 1%.

Dentro del segmento de cerveza, que incluye marcas como Corona y Modelo, se espera ahora que las ventas netas disminuyan entre 2%-4%, un retroceso respecto al crecimiento esperado anteriormente de 0%-3%. Se proyecta que el ingreso operativo de la división de cerveza disminuya entre 7%-9%, en comparación con la guía previa de un crecimiento de 0%-2%.

La compañía atribuyó las revisiones a “vientos en contra macroeconómicos adicionales que afectan la demanda de los consumidores” y señaló que las tasas de compra de cerveza premium han disminuido en los últimos meses debido a la caída tanto en la frecuencia de compras como en el gasto por visita. Constellation destacó específicamente que los consumidores hispanos, un grupo clave para su portafolio de cervezas, mostraron una disminución más pronunciada en las compras de cervezas premium en comparación con el mercado general.

“Seguimos navegando un entorno macroeconómico desafiante que ha disminuido la demanda de los consumidores y ha llevado a un comportamiento de compra más volátil desde nuestro primer trimestre del año fiscal 2026,” dijo Bill Newlands, Presidente y CEO de Constellation Brands.

La compañía también redujo su pronóstico de flujo de efectivo libre a $1.3-$1.4 mil millones desde los $1.5-$1.6 mil millones previos. Para el segundo trimestre, Constellation anticipa que el reequilibrio de inventarios a nivel de distribuidores ocurrirá antes de lo habitual, lo que resultará en envíos que quedarán rezagados respecto al consumo por 6.0-7.0 puntos.

A pesar de estos desafíos, Constellation enfatizó que hasta julio incrementó su participación en volumen en 49 de los 50 estados de EE.UU. y se mantuvo como el principal ganador en participación de valor dentro del mercado total de cerveza de Estados Unidos.

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Microsoft (NASDAQ:MSFT) firmó un acuerdo integral con la Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA) con el objetivo de acelerar la adopción de herramientas de inteligencia artificial, nube y productividad en agencias federales.

Como parte del acuerdo, Microsoft proporcionará Microsoft 365 Copilot sin costo adicional durante hasta un año a millones de usuarios actuales de Microsoft G5 en el gobierno. La iniciativa busca dotar a las agencias de herramientas de IA seguras y compatibles para optimizar operaciones y reforzar la ciberseguridad.

La GSA señaló que se espera que el acuerdo genere ahorros de alrededor de 3 mil millones de dólares en su primer año, dentro de la estrategia OneGov. Los funcionarios también destacaron que la alianza respalda la implementación del Plan de Acción de IA de Estados Unidos al ofrecer capacidades de IA a gran escala directamente en los flujos de trabajo del gobierno.

La versión exclusiva para el gobierno federal de Microsoft 365 y Copilot permitirá a las agencias automatizar procesos repetitivos, analizar datos de manera más eficiente y gestionar solicitudes ciudadanas o casos sin cargos por agente. El acuerdo también incluye importantes descuentos en la nube de Azure y elimina las tarifas de egreso de datos, ayudando a las agencias a modernizar su infraestructura tecnológica y a mejorar la colaboración interinstitucional.

Además, las aplicaciones de Dynamics 365 estarán disponibles para mejorar los servicios a los ciudadanos y optimizar la gestión de la cadena de suministro, mientras que herramientas de seguridad como Microsoft Entra ID y Sentinel ofrecerán protección avanzada de identidad y detección de amenazas.

Las agencias tienen hasta septiembre de 2026 para unirse al programa, con precios con descuento disponibles hasta por 36 meses. Los servicios ya cumplen con las autorizaciones FedRAMP, cubriendo más de 400 requisitos de seguridad clave establecidos en los estándares NIST 800-53.

Microsoft también está aportando 20 millones de dólares en servicios de soporte, incluidos talleres gratuitos de optimización de costos, para ayudar a las agencias a implementar la tecnología. Se estima que, durante un período de tres años, el paquete completo de servicios podría generar más de 6 mil millones de dólares en valor total para el gobierno federal.

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Los mercados en Estados Unidos apuntan a una apertura débil este martes, con los futuros en rojo mientras los inversionistas procesan un nuevo capítulo de incertidumbre en torno a los aranceles.

La presión se produjo luego de que la Corte Federal de Apelaciones declarara ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump. Con una votación de 7 a 4, el tribunal determinó que la Constitución otorga de manera exclusiva al Congreso la facultad de imponer impuestos y aranceles.

La implementación del fallo fue aplazada hasta octubre, lo que da tiempo a la administración para apelar ante la Suprema Corte.

“¡Todos los aranceles siguen en vigor!” enfatizó Trump en Truth Social. “Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para nuestro país.”

Los rendimientos de los bonos subieron tras la decisión, reflejando el temor de que Washington eventualmente tenga que devolver miles de millones recaudados por medio de los aranceles.

El viernes, los índices ya habían retrocedido tras varias sesiones al alza. El Nasdaq Composite lideró las pérdidas, cayendo 249.61 puntos (-1.2%) para cerrar en 21,455.55. El S&P 500 bajó 41.60 puntos (-0.6%) a 6,460.26, mientras que el Dow Jones descendió 92.02 puntos (-0.2%) a 45,544.88.

En la semana, los tres principales indicadores terminaron ligeramente a la baja, con analistas apuntando a toma de utilidades tras los recientes máximos históricos.

Aun así, la tendencia general sigue siendo positiva, ya que el S&P 500 había marcado un nuevo récord de cierre apenas una sesión antes.

Los datos económicos cumplieron con lo esperado. El Departamento de Comercio reportó que el índice de precios PCE subió 0.2% en julio tras un alza de 0.3% en junio, manteniendo la tasa anual en 2.6%. El PCE subyacente avanzó 0.3% en el mes, con el ritmo anual aumentando de 2.8% a 2.9%.

Estas cifras reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal recortará tasas en septiembre, con los futuros señalando una probabilidad del 87.1% de un recorte de un cuarto de punto.

En Washington, también hubo atención sobre la disputa legal respecto al intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook. Una audiencia en el tribunal de distrito concluyó sin que la jueza Jia M. Cobb emitiera un fallo inmediato.

Por sectores, los semiconductores y el hardware lideraron las caídas del viernes. El Philadelphia Semiconductor Index cayó 3.2%, mientras que el NYSE Arca Computer Hardware Index retrocedió 2.0%. Dell Technologies (NYSE:DELL) se desplomó casi 9% tras reportar resultados mejores de lo esperado, pero con una guía poco alentadora.

En contraste, las acciones mineras de oro subieron junto con el precio del metal precioso. El NYSE Arca Gold Bugs Index avanzó 3.3%, reflejando la búsqueda de refugio seguro en medio de la creciente incertidumbre política.

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Las acciones de PepsiCo (NASDAQ:PEP) subieron 4% después de que el Wall Street Journal informara que el inversionista activista Elliott Investment Management adquirió una participación aproximada de $4 mil millones en la gigante de bebidas y snacks.

Según el informe, Elliott planea impulsar cambios en PepsiCo para aumentar su rezagado precio de acción. El fondo activista ahora se ubica entre los cinco principales inversionistas activos de la compañía, excluyendo los fondos índice.

El fabricante de bebidas ha enfrentado desafíos en los últimos trimestres, luchando por recuperar consumidores de refrescos después de perder participación de mercado frente a competidores. Además, su negocio de alimentos, que antes era un motor de crecimiento, ha estado bajo presión.

Aunque Elliott ha establecido esta importante posición en PepsiCo, aún no está claro qué cambios específicos promoverá el inversionista activista, según el reporte.

La participación de Elliott en PepsiCo representa una de las mayores posiciones accionarias que el fondo activista haya tomado, lo que señala una posible campaña significativa para influir en la dirección estratégica de la compañía.

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Las acciones de Amazon (NASDAQ:AMZN) cayeron 1.2% en el comercio previo a la apertura del martes, tras un informe de Reuters que indicó que los registros de nuevas membresías Prime en Estados Unidos se desaceleraron durante el evento ampliado Prime Day de este año.

Reuters informó que Amazon sumó 5.4 millones de nuevos miembros Prime en EE. UU. durante las tres semanas previas a la venta y el periodo de cuatro días del Prime Day, del 8 al 11 de julio. Esta cifra quedó aproximadamente 116,000 por debajo del total del año anterior y alrededor de 106,000 menos que la meta interna de Amazon, lo que representa una disminución de aproximadamente 2% en ambas comparaciones.

El informe, basado en datos revisados por Reuters pero no publicados por Amazon, mostró un panorama mixto. La compañía superó las expectativas durante los cuatro días del Prime Day, atrayendo 1.6 millones de nuevos miembros, pero el crecimiento en las tres semanas previas fue considerablemente menor, sumando 3.9 millones, un déficit de 5% comparado con 2024.

Amazon comentó a Reuters que la membresía Prime continúa expandiéndose de manera sólida tanto en EE. UU. como en mercados internacionales, sin revelar cifras específicas. El CEO Andy Jassy ha descrito previamente el Prime Day como el “más grande de la historia” de la compañía, citando ventas récord y ahorros significativos para los clientes.

Los analistas señalan que Prime sigue siendo estratégicamente crucial, ya que los miembros tienden a gastar más y son menos propensos a cambiarse a la competencia. Amazon también enfrenta una competencia creciente del servicio de suscripción de Walmart y debe navegar los efectos de los aranceles de EE. UU. sobre el gasto del consumidor.

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Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) anunció el martes su plan de dividirse en dos compañías que cotizarán en bolsa: una enfocada en salsas y otra en productos de abarrotes, con el objetivo de reactivar el crecimiento tras varios años de rendimiento débil.

Las acciones de la compañía subieron ligeramente en el premercado, pero siguen con una caída aproximada del 21% en los últimos 12 meses y del 9% en lo que va del año.

La división de salsas, que llevará el nombre de Global Taste Elevation, incluirá marcas como Heinz, Philadelphia y Kraft Mac & Cheese. La unidad de abarrotes, North American Grocery, albergará Oscar Mayer, Kraft Singles y Lunchables.

En 2024, la división de salsas generó alrededor de $15.4 mil millones en ingresos, frente a aproximadamente $10.4 mil millones de la unidad de abarrotes.

“Kraft Heinz’s brands are iconic and beloved, but the complexity of our current structure makes it challenging to allocate capital effectively, prioritize initiatives and drive scale in our most promising areas,” dijo Miguel Patricio, presidente ejecutivo de la junta de la compañía.

Se espera que la escisión libre de impuestos se complete en la segunda mitad de 2026.

Este anuncio llega después de que Kraft Heinz revelara en mayo que estaba considerando adquisiciones para fortalecer los rendimientos a los accionistas. Como muchas compañías de alimentos envasados, ha enfrentado desafíos a medida que los consumidores se inclinan por bocadillos y condimentos más saludables y accesibles.

La separación planeada efectivamente revierte gran parte de la fusión Kraft-Heinz de 2015, organizada por Warren Buffett y 3G Capital, que desde entonces ha sido ampliamente criticada.

El movimiento también refleja una tendencia más amplia de divisiones en el sector de alimentos y bebidas. El año pasado, Kellogg se dividió en la unidad de snacks Kellanova y el productor de cereales WK Kellogg, mientras que Keurig Dr Pepper está en proceso de deshacer su fusión de 2018.

Kraft Heinz ha lidiado con una disminución en la demanda de productos como Lunchables, Capri Sun, macarrones con queso y mayonesa. La compañía ha estado reestructurando su portafolio e invirtiendo en opciones más saludables para adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores.

En julio, reportó una pérdida en el segundo trimestre vinculada a un cargo por deterioro de $9.3 mil millones, impulsado principalmente por la caída de su precio de acción y del valor de mercado general.

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El dólar estadounidense se mantuvo cerca de un mínimo de cinco semanas el martes, mientras los inversionistas evaluaban la posibilidad de un próximo recorte de tasas por parte de la Reserva Federal y la incertidumbre sobre los aranceles comerciales de EE. UU.

A las 04:39 EST (08:39 GMT), el índice del dólar estadounidense, que compara el billete verde con una canasta de monedas principales, subió 0.6% a 98.30, pero permaneció cerca del mínimo de varias semanas alcanzado el lunes. El euro bajó 0.5% frente al dólar, mientras que la libra esterlina cayó 1.0% a la espera de nuevos datos de inflación en la Eurozona.

La atención se centra en los datos de empleo de EE. UU.

Los mercados esperan el informe de nóminas no agrícolas de agosto, programado para el viernes. Este dato será crucial para confirmar las expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Fed este mes. Según CME FedWatch, existe un 87% de probabilidad de que la Fed reduzca su tasa de referencia en 25 puntos básicos en la reunión del 16-17 de septiembre.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó en un simposio económico reciente que los responsables de la política monetaria están preparados para ajustar la política si la inflación sigue moderándose y el mercado laboral muestra signos de enfriamiento.

«Recuerden que fue el informe de empleo de julio – y especialmente las 258,000 revisiones a la baja de meses anteriores – lo que revirtió el rally del dólar en julio y fue el catalizador para que el presidente de la Fed, Jerome Powell, abriera la puerta a un recorte de tasas en septiembre», señalaron los analistas de ING.
«Una vez más, esperen mucha atención a las revisiones de meses anteriores, dado que solo el 60% de los encuestados responden dentro del primer mes», agregaron.

El Institute for Supply Management también publicará su índice de actividad manufacturera estadounidense el martes, seguido más adelante en la semana por un informe clave sobre el sector de servicios. La manufactura representa aproximadamente el 10% del PIB de EE. UU., mientras que los servicios constituyen más de dos tercios de la economía.

Persiste la incertidumbre comercial

Los mercados siguen preocupados por los aranceles de EE. UU. Un tribunal de apelaciones estadounidense dictaminó recientemente que la mayoría de los aranceles del presidente Donald Trump eran ilegales, pero los dejó vigentes hasta el 14 de octubre para permitir que la administración apelara ante la Corte Suprema.

El impacto de los aranceles ha sido un tema debatido durante mucho tiempo por inversionistas y miembros de la Fed. A pesar de los llamados de Trump a recortar tasas rápidamente, la Fed ha mantenido este año un enfoque cauteloso de “esperar y ver”. El reciente intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, también ha aumentado las expectativas de que la Casa Blanca pueda nombrar miembros favorables a recortes de tasas más rápidos.

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El oro bajó ligeramente el martes después de tocar brevemente un máximo histórico, mientras los mercados reaccionaban a las expectativas de posibles recortes de tasas de interés en EE. UU. y a la incertidumbre sobre los aranceles comerciales del presidente Donald Trump. El metal precioso sigue siendo buscado como refugio seguro ante preocupaciones económicas y políticas.

La plata y el platino también registraron fuertes ganancias, con la plata cerca de su máximo en 14 años y el platino acercándose a un pico de 11 años. Estos movimientos coincidieron con un debilitamiento del dólar a un mínimo de cinco semanas, en medio de crecientes expectativas de tasas más bajas en EE. UU.

El oro spot subió 0,8 % a 3,508.54 $ por onza, mientras que los futuros de oro para diciembre alcanzaron 3,578.20 $/oz. Más tarde, el oro spot moderó parte de sus ganancias, cotizando 0,2 % al alza en 3,482.28 $/oz.

Aranceles y expectativas de la Fed impulsan los metales

El rally más reciente del oro se vio impulsado por la incertidumbre sobre los aranceles de Trump, luego de que un tribunal los declarara ilegales. Aunque los aranceles pueden permanecer vigentes hasta mediados de octubre, el presidente criticó la decisión y planea apelar ante la Corte Suprema. Esta incertidumbre, especialmente sobre los aranceles implementados en agosto, llevó a los inversionistas a refugiarse en metales.

Al mismo tiempo, las expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre fortalecieron el oro y otros metales preciosos. Los datos de CME FedWatch mostraron aproximadamente un 85 % de probabilidad de un recorte de 25 puntos base, pese a que el índice PCE de julio mostró que la inflación sigue por encima del objetivo del 2 % de la Fed. El presidente de la Fed, Jerome Powell, había indicado previamente la posibilidad de un recorte en septiembre, sin comprometerse formalmente debido a la persistente inflación.

Un dólar más débil también apoyó a los activos sin rendimiento como los metales, que se vuelven más atractivos en comparación con los bonos del gobierno cuando las tasas caen.

La plata spot subió 0,1 % a 40.7545 $/oz, superando brevemente el nivel de 40 $ por primera vez desde 2011. El platino aumentó 0,7 % a 1,421.55 $/oz, manteniéndose cerca de su máximo de 11 años. En los últimos meses, la plata y el platino han superado al oro, con precios más bajos y la consolidación del oro estimulando la demanda especulativa de ambos metales.

Los metales industriales también mostraron avance. Los precios del cobre subieron pese a datos PMI algo decepcionantes de China, generando expectativas de medidas de estímulo adicionales. Los futuros de cobre en la London Metal Exchange subieron 0,3 % a 9,919 $/ton, mientras que los futuros de cobre COMEX avanzaron 0,4 % a 4,5905 $/lb.

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Los precios del petróleo se mantuvieron estables en la sesión asiática del martes, conservando las ganancias de la jornada anterior, mientras los inversores sopesan los riesgos de interrupciones en el suministro debido al conflicto Rusia-Ucrania frente al aumento de la producción de los miembros de la OPEP+.

A las 21:03 ET (01:03 GMT), los futuros del Brent con vencimiento en noviembre subieron 0,3% a 68.33 dólares por barril, tras un aumento de más del 1% el lunes. Los futuros del WTI, que no cotizaron el lunes por el feriado en EE.UU., avanzaron 1,3% respecto al cierre del viernes, ubicándose en 64.81 dólares por barril.

Riesgos de suministro desde Rusia

El mercado se mantiene cauteloso luego de los informes sobre nuevos ataques ucranianos a instalaciones rusas de refinación y exportación. Las expectativas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania se han enfriado después de que el presidente Donald Trump instara a los presidentes Zelenskyy y Putin a mantener conversaciones directas antes de una posible cumbre trilateral en Washington.

El aumento de los ataques ha incrementado la probabilidad de sanciones adicionales sobre el crudo ruso, lo que podría restringir el suministro y respaldar los precios. EE.UU. y sus aliados también han reforzado la aplicación de sanciones secundarias sobre el petróleo ruso, aunque los envíos hacia Asia se han visto poco afectados. La semana pasada, Washington impuso un arancel adicional del 25% sobre las importaciones indias de crudo ruso, elevando el total al 50% ante el aumento de compras por parte de Nueva Delhi.

Expectativa por reunión OPEP+

Contrarrestando estas preocupaciones, la mayor producción de la OPEP+ en los últimos meses ha generado temores de un exceso de oferta. Los inversionistas ahora esperan la reunión del 7 de septiembre para obtener señales sobre la política de producción. Las encuestas sugieren que el cartel probablemente mantendrá los niveles actuales después de los recientes aumentos acelerados.

Los traders también estarán atentos al informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. programado para el viernes, que podría consolidar las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed. Tasas más bajas suelen respaldar el petróleo al estimular la demanda, debilitar el dólar y hacer que las materias primas sean más atractivas frente a los bonos gubernamentales.

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