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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) reducirá aproximadamente 2,000 empleos en sus operaciones globales mientras la compañía energética con sede en Houston consolida oficinas más pequeñas en grandes centros regionales, informó Bloomberg el martes.

Los recortes representan alrededor del 3% al 4% de la fuerza laboral mundial de Exxon y forman parte de la iniciativa más amplia de la compañía para mejorar la eficiencia, explicó el CEO Darren Woods.

En un memorándum dirigido al personal el martes, Woods destacó que estos recortes de personal son un componente de la estrategia de reestructuración a largo plazo de Exxon, diseñada para optimizar las operaciones y mejorar el desempeño general.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Economistas de Deutsche Bank advierten que las recientes mejoras en la productividad de EE. UU. podrían no aliviar por completo las presiones sobre los precios, particularmente debido a un crecimiento poblacional más lento y los aranceles generalizados, lo que podría limitar la capacidad de la Reserva Federal para reducir las tasas de interés.

En una nota, los investigadores liderados por Matthew Luzzetti destacaron que el crecimiento de la productividad en los últimos dos años ha sido la expansión más fuerte desde finales de los años 90.

“El contexto de un mercado laboral históricamente ajustado en los últimos años, combinado con la promesa de innovaciones derivadas de la implementación de la inteligencia artificial, respalda un sólido crecimiento de la productividad en el futuro,” escribieron el equipo de Deutsche Bank.

Hicieron comparaciones con la década de 1990, cuando los avances en tecnología de la información y las comunicaciones impulsaron un auge de la productividad sin generar inflación.

En ese momento, el entonces presidente de la Fed, Alan Greenspan, citó las ganancias de productividad como justificación para evitar aumentos rápidos en las tasas de interés. La economía de EE. UU. logró entonces un crecimiento constante del PIB real del 4%, “en o por debajo de la inflación objetivo,” y una menor tasa de desempleo, según los investigadores.

Sin embargo, Deutsche Bank señaló que varios factores hoy son “menos favorables” que en los años 90, incluyendo una desaceleración tanto en la oferta laboral de EE. UU. como global. La población envejecida y las políticas migratorias más estrictas bajo el presidente Donald Trump han afectado la participación en la fuerza laboral.

Los aranceles más altos de Trump también podrían aumentar las presiones inflacionarias a corto y mediano plazo, ya que podrían “incentivar un cambio hacia una producción menos eficiente.”

“Como tal, aunque el mercado laboral y el contexto de la IA respaldan la continuación de fuertes ganancias de productividad, un alejamiento de la globalización podría contrarrestar algunos de estos beneficios,” indicó la nota. “Los beneficios sobre las presiones desinflacionarias podrían ser, a su vez, más limitados.”

Los investigadores aconsejaron precaución al trazar paralelos directos entre la actualidad y finales de los años 90, advirtiendo contra asumir que ganancias de productividad similares justificarían una postura tan acomodaticia de la Fed.

A principios de este mes, la Reserva Federal redujo las tasas de interés por primera vez desde diciembre, citando la necesidad de equilibrar un mercado laboral en enfriamiento frente a una inflación persistente. Aunque las tasas más bajas pueden estimular la contratación y la inversión, también conllevan el riesgo de ejercer presión al alza sobre los precios.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

El dólar estadounidense se debilitó el martes mientras los inversionistas evaluaban el riesgo de un inminente cierre del gobierno y la publicación de importantes estadísticas laborales.

A las 05:25 ET (09:25 GMT), el Índice del Dólar, que compara el billete verde con seis monedas principales, cayó un 0,2% a 97.442.

El riesgo de shutdown aumenta la incertidumbre en los mercados

Con los legisladores corriendo contra el tiempo para aprobar un proyecto de financiamiento a corto plazo, la posibilidad de un cierre del gobierno crece. Los líderes republicanos y demócratas se culparon mutuamente tras una reunión el lunes con el presidente Donald Trump. El vicepresidente JD Vance dijo que ahora cree que el gobierno está “destinado a un shutdown.”

“El dólar ha sufrido por el creciente riesgo de un shutdown del gobierno de EE.UU. y la caída de los precios del petróleo desde el fin de semana,” señalaron los analistas de ING.

Un shutdown podría retrasar también la publicación de los datos cruciales de nómina no agrícola programados para el viernes. El informe JOLTs de agosto, que mide las vacantes de empleo y la demanda de contratación, cobra mayor relevancia mientras los operadores buscan señales sobre la posibilidad de más recortes de tasas de interés este año.

“Recuerden que el tema de julio fue malo, con la caída de vacantes y el aumento de despidos,” añadió ING. “Los números de hoy pueden impactar considerablemente al dólar, que ahora tiene una posición más equilibrada e incorpora una visión macro menos pesimista en comparación con hace un par de semanas… esto significa riesgos a la baja para el dólar.”

Datos europeos respaldan al euro

EUR/USD subió un 0,2% a 1,1747 después de que los datos preliminares mostraran aumentos de inflación en cuatro estados clave de Alemania en septiembre. Los analistas esperan un ligero aumento de la inflación armonizada nacional al 2,2% desde el 2,1% de agosto. Alemania, como la mayor economía de la zona euro, podría marcar la pauta de la inflación regional antes de la publicación completa de los datos el miércoles.

GBP/USD avanzó 0,1% a 1,3345, apoyado por un crecimiento del PIB del Reino Unido del 0,3% en el segundo trimestre y una revisión anual al 1,4% desde 1,2%.

El AUD sube tras la decisión del RBA

AUD/USD subió 0,4% a 0,6606 después de que el Banco de la Reserva de Australia mantuviera su tasa de interés en 3,60%, marcando una pausa tras tres recortes previos este año. Los funcionarios indicaron que esperarían señales más claras de inflación y mercado laboral.

USD/JPY cayó 0,5% a 147,92 tras los datos que mostraron que la producción industrial de Japón bajó 1,2% en agosto, marcando el segundo mes consecutivo de caída, mientras que las ventas minoristas descendieron a su ritmo más rápido en cuatro años.

USD/CNY se negoció ligeramente al alza a 7,1199 mientras China informó de contracción en la actividad manufacturera por sexto mes consecutivo en septiembre, junto con debilitamiento en el sector servicios.

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Se ha intensificado la conversación sobre una posible burbuja en el mercado de valores de EE. UU., ya que el S&P 500 se acerca a niveles récord. Sin embargo, algunos analistas sugieren que aún existe potencial de crecimiento.

John Higgins, economista jefe de mercados en Capital Economics, ve espacio para que el índice supere su pronóstico actual de 6,750 para finales de 2025 y posiblemente continúe ganando terreno en 2026 a medida que el impulso generado por la IA siga creciendo.

Los resultados más sólidos de lo esperado están ayudando a impulsar el rally. Las ganancias por acción (EPS) proyectadas a 12 meses (FTM) para el S&P 500 ya han alcanzado aproximadamente $292, superando la estimación previa de Capital Economics de $280 para finales de 2025.

Si se proyecta la tendencia actual, las EPS podrían llegar a cerca de $299 a fin de año y $331 en 2026. Aunque las grandes compañías tecnológicas han liderado las ganancias, el crecimiento de las utilidades también se observa en el resto del índice.

Mientras tanto, las valuaciones se mantienen por debajo de los extremos vistos durante la era de las puntocom. La relación precio/ganancias proyectadas (P/E forward) del S&P 500 se ha mantenido relativamente estable este año, alrededor de 22.6, en comparación con el máximo de 25 a finales de los 90.

Las ratios en las grandes tecnológicas incluso han disminuido ligeramente, dejando las valuaciones del mercado por debajo de los niveles que se vieron durante el último estallido de la burbuja tecnológica.

“El resultado es que las ratios precio/ganancias FTM – para el S&P 500; los sectores de grandes tecnológicas combinados; y el resto del índice – todavía no son tan altas como lo eran cuando estalló la burbuja puntocom”, dijo Higgins en una nota.

Si las EPS alcanzan $331 en 2026 y las valuaciones se estiran a 25, el índice podría subir a aproximadamente 8,275 puntos, más de 1,000 puntos por encima de la proyección actual de Capital Economics para finales de 2026.

Higgins anticipa una corrección importante una vez que el entusiasmo por la IA alcance su punto máximo, pero “sospechamos que ese momento podría no llegar antes de 2027”, escribió.

No obstante, existen riesgos. Una menor demanda de IA, una desaceleración económica o un nuevo estrés en el mercado de bonos podrían interrumpir el rally, señaló Higgins.

En general, enfatiza que las condiciones actuales son diferentes de finales de los años 90. La economía de EE. UU. parece más sólida de lo que indican únicamente los datos laborales, y la Reserva Federal parece estar preparada para flexibilizar, en lugar de endurecer, la política monetaria.

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Boeing Co (NYSE:BA) está avanzando con los planes iniciales para un nuevo avión de pasillo único diseñado para reemplazar al 737 MAX, en un esfuerzo por recuperar competitividad frente a Airbus (EU:AIR), informó el Wall Street Journal el lunes, citando fuentes familiarizadas con las conversaciones.

El informe señala que el CEO Kelly Ortberg sostuvo reuniones a principios de este año con Rolls-Royce Holdings PLC (LSE:RR.) en el Reino Unido para explorar posibles opciones de motor para el futuro avión.

Boeing también ha comenzado a diseñar la cabina de vuelo de la próxima aeronave de fuselaje estrecho y nombró a un ejecutivo sénior de producto con experiencia previa en desarrollo de aviones, según el Journal.

La iniciativa aún está en sus primeras etapas, y Ortberg no ha proporcionado detalles públicos. Ha enfatizado que el enfoque inmediato de Boeing sigue siendo resolver problemas de calidad, entregar su cartera de aproximadamente 6,000 aviones y fortalecer la posición financiera de la compañía.

Desarrollar un avión completamente nuevo “desde cero” se espera que tome más de diez años y requiera decenas de miles de millones de dólares en inversión. Rolls-Royce ha propuesto un motor capaz de aumentar la eficiencia de combustible hasta en un 20%, agregó el informe.

Boeing ha enfrentado obstáculos importantes en los últimos años, incluidos dos accidentes fatales del 737 MAX en 2019 que llevaron a la suspensión de la flota y retrasaron el lanzamiento de variantes planeadas. La compañía también abandonó los planes para un avión de tamaño mediano y continúa rezagada en el programa de actualización del 777.

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Los precios del petróleo cayeron el martes mientras los inversores evaluaban un esperado incremento de producción por parte de OPEC+ y la reanudación de exportaciones de crudo desde la región semi-autónoma del Kurdistán en Irak vía Turquía, aumentando las preocupaciones sobre un posible exceso de oferta.

Los futuros del Brent con entrega en noviembre, que vencen el martes, bajaron 28 centavos, o 0.4%, a 67.69 $ por barril a las 06:30 GMT, mientras que los contratos de diciembre cayeron 33 centavos, o 0.5%, a 66.76 $ por barril. El WTI estadounidense cotizaba a 63.16 $ por barril, en baja de 29 centavos, o 0.5%. El lunes, Brent y WTI habían registrado sus mayores caídas diarias desde el 1 de agosto, perdiendo más del 3% cada uno.

Los descensos se producen tras la reanudación de los envíos de crudo desde el Kurdistán durante el fin de semana y los reportes que indican que OPEC+ probablemente aprobará un aumento de producción para noviembre, dijo el analista de IG Tony Sycamore a sus clientes.

Fuentes cercanas a las conversaciones de OPEC+ señalaron que la alianza—que incluye a los miembros de OPEC y Rusia—prevé agregar al menos 137,000 barriles diarios de producción en su reunión del domingo.

“Aunque (OPEC+) está de todos modos por debajo de su cuota, el mercado todavía parece no gustarle el hecho de que llegue más petróleo,” dijo el analista de Marex Ed Meir.

El sábado, el crudo fluyó por primera vez en dos años y medio a través de un oleoducto desde la región del Kurdistán hacia Turquía, tras un acuerdo provisional que rompió un estancamiento de larga duración, informó el ministerio de petróleo de Irak.

Los mercados se mantienen cautelosos, equilibrando los riesgos de suministro—principalmente derivados de ataques de drones ucranianos a refinerías rusas—con preocupaciones sobre exceso de inventario y demanda débil.

La presión bajista adicional se ha generado por el riesgo inminente de un cierre del gobierno estadounidense, que podría interrumpir servicios y retrasar la publicación de datos económicos, incluido el informe de nóminas del viernes, seguido de cerca por los responsables de política de la Fed, señalaron analistas de ANZ el martes.

Por otro lado, el presidente Donald Trump consiguió el apoyo del primer ministro israelí Netanyahu para un plan de paz respaldado por EE.UU. en Gaza, aunque la posición de Hamas sigue siendo incierta.

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Los precios del oro subieron a nuevos máximos durante el comercio asiático del martes, extendiendo un fuerte rally de la última semana a medida que los inversores evaluaban el riesgo de un posible cierre del gobierno estadounidense.

Las expectativas persistentes de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal también apoyaron a los metales, aunque la plata y el platino cayeron ligeramente tras las fuertes ganancias del lunes. Los precios del cobre también retrocedieron modestamente.

El oro spot alcanzó los $3,865.73 por onza, mientras que los futuros llegaron a $3,893.72 por onza. El metal precioso ha ganado aproximadamente un 17% en el tercer trimestre, reflejando una fuerte demanda de refugio seguro ante la incertidumbre política y económica.

Crece la demanda de refugio seguro

Las preocupaciones por un cierre del gobierno han intensificado las compras de oro. El Congreso debe aprobar un proyecto de ley de gasto antes de la medianoche del 30 de septiembre (04:00 GMT miércoles) para evitar la paralización de numerosas agencias federales.

Un proyecto de ley respaldado por republicanos pasó recientemente en la Cámara, pero enfrenta obstáculos en el Senado, donde se requieren 60 votos para su aprobación a pesar de la mayoría republicana de 53 escaños.

Las negociaciones con el presidente Donald Trump el lunes no lograron desbloquear el estancamiento, centrado en desacuerdos sobre el gasto en salud y los programas sociales.

Un cierre afectaría la actividad económica, con riesgos potenciales para el crecimiento. Los analistas también advierten que podría retrasar la publicación del informe de nóminas no agrícolas de septiembre, programado para el viernes. La Casa Blanca ha indicado que miles de empleos federales podrían verse amenazados, lo que sugiere debilidad en el mercado laboral.

Metales fuertes en el Q3

Otros metales cayeron ligeramente el martes, pero mantienen sólidos avances en el tercer trimestre debido a las expectativas de tasas más bajas.

La Fed recortó tasas 25 puntos base a principios de mes e indicó la posibilidad de hasta dos recortes más en 2025, dependiendo de la inflación y del mercado laboral. Según CME FedWatch, el mercado aún espera al menos un recorte adicional de 25 puntos base en octubre.

Los tipos más bajos afectaron al dólar y respaldaron los precios de los metales. El platino spot sube casi un 18% en el Q3, mientras que la plata spot aumenta alrededor del 30%, ambos alcanzando máximos pluri-anuales el lunes.

Entre los metales industriales, los futuros del cobre en la London Metal Exchange se estabilizaron en $10,418.60 por tonelada, un 5% más en el trimestre. Los futuros de cobre en COMEX rondaron $4.90 por libra, con una ganancia del 11.4% en el Q3.

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Los futuros de acciones estadounidenses bajaron el martes mientras los inversionistas seguían de cerca el estancamiento en Washington por el financiamiento federal, con un posible cierre del gobierno a pocas horas. Una reunión el lunes entre líderes republicanos y demócratas y el presidente Donald Trump no logró resolver la situación, aumentando la incertidumbre. El riesgo de cierre impulsó al oro a nuevos récords y generó preocupación por posibles retrasos en la publicación de datos económicos clave. Al mismo tiempo, Trump anunció una nueva ronda de aranceles, y Nike (NYSE:NKE) reportará resultados trimestrales después del cierre de los mercados.

Futuros a la baja

A las 03:33 ET, los futuros del Dow caían 79 puntos (0,2%), los futuros del S&P 500 bajaban 10 puntos (0,1%) y los futuros del Nasdaq 100 descendían 37 puntos (0,1%).

Los principales índices subieron el lunes, apoyados por un ligero descenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que cayeron entre 1 y 3 puntos base. El optimismo por la inteligencia artificial y las apuestas a nuevos recortes de tasas de la Reserva Federal ayudaron a mitigar preocupaciones por el estancamiento político.

Entre acciones individuales, Lam Research subió tras una mejora de calificación de Deutsche Bank, mientras que AppLovin alcanzó un máximo histórico tras una revisión positiva de Morgan Stanley.

Preocupaciones por el cierre del gobierno

El Congreso enfrenta una fecha límite para aprobar un proyecto de financiamiento a corto plazo. La Cámara aprobó recientemente un proyecto respaldado por republicanos, pero el Senado aún se resiste. Los republicanos tienen 53 escaños en el Senado, pero necesitan al menos 60 votos para aprobarlo.

Tras la reunión del lunes con Trump, ambos partidos se culparon mutuamente. Los republicanos acusaron a los demócratas de mantener al gobierno “rehenes”, mientras que los demócratas, que buscan extender los subsidios de salud a cambio de su apoyo, advirtieron que no hacerlo podría poner en riesgo la cobertura de millones de estadounidenses.

El vicepresidente JD Vance dijo que cree que el gobierno “se dirige a un cierre”. Los analistas advierten que un cierre podría retrasar la publicación del informe de nóminas no agrícolas programado para el viernes. Sin embargo, hoy se publicarán nuevos datos de vacantes laborales, un indicador de la demanda de contratación.

Oro alcanza máximos históricos

El precio del oro continuó su ascenso, reflejando temores de una posible desaceleración económica. El oro spot subió 0,5% a $3,851.46 la onza a las 03:37 ET, mientras que los futuros subieron 0,7% a $3,880.70. El metal ha ganado aproximadamente 17% en el tercer trimestre.

La plata y el platino retrocedieron ligeramente, y el cobre también bajó.

Trump anuncia nuevos aranceles

Para aumentar la incertidumbre, Trump anunció nuevos aranceles sobre madera, muebles y gabinetes de cocina para estimular la producción nacional.

En un comunicado el lunes, el presidente impuso un arancel de 10% sobre madera y tablones, 25% sobre gabinetes y muebles de cocina, y 25% sobre productos de madera tapizados, con efecto a partir del 14 de octubre. Los aranceles se basan en una investigación del Departamento de Comercio sobre importaciones iniciada a principios de este año.

Resultados de Nike en foco

Nike reportará resultados del primer trimestre fiscal después del cierre, con los inversionistas atentos a los avances bajo el CEO Elliott Hill, quien regresó en octubre para liderar la recuperación de la compañía.

Se espera que los ingresos caigan en un rango de dígitos medios, mientras Hill invierte en calzado deportivo y sneakers para estimular la demanda.

El CFO Matthew Friend señaló previamente que probablemente tomará “varios trimestres” liquidar el inventario antiguo, posiblemente mediante descuentos que afecten los márgenes. Nike también planea reducir la dependencia de la producción china para evitar el impacto de los aranceles.

Aun así, surgen señales de recuperación: ejecutivos de JD Sports (LSE:JD.), importante distribuidor en Reino Unido, comentaron que Nike está haciendo “todo lo correcto para reajustar” sus operaciones.

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Los futuros de los principales índices en EE. UU. apuntan a una apertura al alza este lunes, con las acciones tecnológicas y de inteligencia artificial listas para liderar las ganancias tras una semana anterior con resultados mixtos.

Nvidia (NASDAQ:NVDA) sube 1% en operaciones previas a la apertura, mientras que Oracle (NYSE:ORCL) avanza 0,9% después de varias sesiones de caídas. La atención también está puesta en Electronic Arts (NASDAQ:EA), que repunta 5,4% tras confirmar un acuerdo para ser adquirida por un consorcio de inversionistas que incluye a PIF, Silver Lake y Affinity Partners. El trato en efectivo, valuado en 55 mil millones de dólares, fija el precio de EA en 210 dólares por acción, lo que representa una prima del 25% sobre el cierre del jueves en 168,32 dólares.

El cierre positivo del viernes da impulso al inicio de esta nueva semana. El Dow Jones subió 299,97 puntos hasta 46.247,29, el S&P 500 avanzó 38,98 puntos a 6.643,70 y el Nasdaq sumó 99,37 puntos a 22.484,07. Sin embargo, los tres índices terminaron la semana con pérdidas, interrumpiendo sus recientes rachas alcistas.

Los riesgos macroeconómicos siguen en el radar. Los mercados esperan el reporte de nóminas no agrícolas del viernes, con una expectativa de 50,000 nuevos empleos en septiembre, tras un aumento modesto de 22,000 en agosto. Estos datos podrían influir significativamente en las perspectivas sobre futuros recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Al mismo tiempo, la fecha límite del martes para aprobar el financiamiento federal eleva el riesgo de un cierre parcial del gobierno.

Los últimos datos de inflación reforzaron el sentimiento. El Departamento de Comercio informó que el índice de precios PCE, la medida favorita de la Fed, subió 0,3% en agosto, con una tasa anual de 2,7%. El índice PCE subyacente se mantuvo en 2,9%, en línea con lo esperado, lo que refuerza la confianza en más recortes de tasas.

Por otro lado, el presidente Donald Trump anunció nuevas medidas comerciales en Truth Social, entre ellas un arancel del 100% a los medicamentos importados que no se fabriquen en EE. UU., un arancel del 25% a camiones pesados y un 50% a gabinetes y muebles de baño y cocina, con entrada en vigor el 1 de octubre.

El viernes también se registraron fuertes movimientos sectoriales. Las mineras de oro subieron junto con el precio del metal, llevando al índice NYSE Arca Gold Bugs a un alza de 2,5%. Los servicios petroleros repuntaron con el crudo, mientras que utilities, vivienda, acero y gas natural también reportaron ganancias importantes.

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El indicador Global Equity Risk-Love de Bank of America muestra señales tempranas de euforia entre los inversores mientras los mercados bursátiles globales se acercan a nuevos máximos, según un informe reciente del banco.

El índice se encuentra cerca del percentil 85 de su rango histórico desde 1987, manteniéndose relativamente estable en el último mes. Los niveles de volatilidad, las proporciones put-call y los spreads registran lecturas optimistas, mientras que las métricas de posicionamiento y de encuestas se ubican en un rango más moderado.

Los indicadores Risk-Love de los mercados emergentes y de Asia, excluyendo Japón, han alcanzado sus niveles más altos desde el segundo trimestre de 2021, con 9 de 16 mercados actualmente en el quintil superior de sus rangos históricos. La métrica de China subió al percentil 92, su nivel más alto desde abril de 2021, mientras que Taiwán alcanzó el percentil 80.

Los indicadores de India se mantienen resilientes a pesar de titulares negativos, sin mostrar signos de pesimismo. En general, el optimismo se está extendiendo por toda la región Asia-Pacífico.

BofA mantiene su tesis alcista, señalando el aumento de las estimaciones de ganancias, la flexibilización monetaria global sincronizada, un dólar estadounidense más débil y una sólida amplitud del mercado como factores favorables para los inversionistas. El banco también advirtió que, tras seis meses de ganancias constantes, los mercados podrían entrar en una fase de consolidación.

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