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Los precios del petróleo se mantuvieron estables en los mercados asiáticos el jueves, luego de fuertes ganancias a comienzos de semana impulsadas por el aumento de tensiones geopolíticas en Rusia y Medio Oriente, lo que generó preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro.

A pesar del rally, los inversionistas se mantienen cautelosos debido a temores de sobreoferta. Los datos de Estados Unidos mostraron un aumento inesperado de 3.93 millones de barriles en las reservas de crudo, lo que aumentó la cautela. A las 21:33 ET (01:33 GMT), el Brent para entrega en noviembre cotizaba a 67.49 dólares por barril, mientras que el WTI bajó ligeramente a 64.34 dólares por barril. Un dólar más débil, tras datos de inflación de precios al productor más bajos de lo esperado, proporcionó cierto apoyo, mientras que los mercados ahora esperan los datos del índice de precios al consumidor de EE. UU.

Las tensiones geopolíticas respaldan los precios

Las crecientes preocupaciones sobre el suministro en Rusia y Medio Oriente ayudaron a sostener los precios del petróleo a inicios de semana. En Europa, Polonia derribó drones rusos sobre su espacio aéreo durante un ataque en el oeste de Ucrania, marcando la primera intervención de la OTAN en el conflicto. Aunque esta acción generó temores de escalada, Moscú declaró que el incidente no fue intencional y expresó disposición a dialogar con Polonia.

En Medio Oriente, Israel lanzó ataques aéreos contra objetivos de Hamas en Doha, Qatar, aliado de EE. UU., lo que podría afectar los diálogos de paz en curso. Estos ataques sugieren que las hostilidades en Gaza podrían continuar, elevando inicialmente los precios del petróleo en 2 % antes de moderar las ganancias. También respaldaron los precios las expectativas de sanciones estadounidenses más estrictas sobre el petróleo ruso y los llamados del presidente Trump a tarifas comerciales contra India y China.

OPEC+ contribuyó a la narrativa de un mercado más ajustado, anunciando un aumento de producción para octubre menor al esperado, lo que indica un suministro potencialmente más limitado de lo anticipado.

Preocupaciones por sobreoferta limitan más ganancias

No obstante, las preocupaciones sobre un exceso global de oferta limitaron los avances. Rusia y China continúan expandiendo el comercio energético, mientras que India no muestra intención de reducir compras de crudo ruso. En EE. UU., la demanda se ha moderado tras la temporada alta de verano, con aumentos significativos en las reservas de gasolina y destilados.

La robusta producción estadounidense ha ejercido mayor presión sobre la oferta global, manteniendo a los inversionistas cautelosos y contribuyendo a una perspectiva más equilibrada para los mercados petroleros, pese a los riesgos geopolíticos.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las acciones de Amazon (NASDAQ:AMZN) cayeron hasta un 3 % la mañana del miércoles, a pesar de la fortaleza general del Nasdaq, mientras los inversionistas expresaban preocupación por una posible pérdida de participación de mercado en inteligencia artificial frente a Oracle (NYSE:ORCL).

Las acciones del gigante del comercio electrónico y la computación en la nube disminuyeron, mientras que Oracle subió un 40 % tras reportar sólidos resultados trimestrales. Los analistas señalan que la postura neutral de Oracle en el sector de IA se ha convertido en una ventaja competitiva frente a Amazon Web Services (AWS).

A diferencia de algunos competidores, Oracle no está desarrollando modelos de IA propios que puedan competir con sus clientes. Esta neutralidad ha permitido a la compañía formar alianzas con importantes empresas tecnológicas como Microsoft (NASDAQ:MSFT), Google (NASDAQ:GOOGL) e incluso Amazon, permitiendo que las bases de datos de Oracle operen dentro de estos entornos en la nube.

La cartera de clientes de Oracle incluye a Meta Platforms (NASDAQ:META) y xAI de Elon Musk, ambos buscando desafiar a los líderes establecidos en IA. A medida que el panorama de IA cambia del entrenamiento de modelos a la inferencia —generación de resultados a partir de modelos preentrenados— Oracle se encuentra bien posicionado con su nueva base de datos que integra los principales modelos de IA con conjuntos de datos privados.

Cleveland Research destacó este entorno competitivo, señalando que “Market share feedback continues to favor MSFT, GOOG, and ORCL while AMZN appears to be underperforming.” Los analistas agregaron que Oracle “appears best positioned for large AI training and sovereign cloud deals” mientras que los socios de Amazon “appear to be tracking more in-line with targets.”

La firma atribuyó el bajo desempeño relativo de Amazon a factores como una mayor adopción de multi-nube, un ritmo más lento en IA y un enfoque más intenso en proyectos de modernización de infraestructura en curso.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) presentó su nueva serie iPhone 17 como se esperaba, pero la atención se centró rápidamente en el debut del más delgado iPhone Air, generando fuertes reacciones en Wall Street.

En general, los analistas elogiaron el rediseño y las mejoras de hardware, aunque las opiniones variaron sobre si la nueva línea podría desencadenar una gran ola de actualizaciones.

Evercore ISI sugirió que el iPhone Air podría marcar un momento crucial para Apple. “The product is truly different from the rest of the line-up and could be a ‘MacBook Air’ moment for iPhones,” dijeron los analistas, señalando el precio de $999 y la mayor duración de la batería. La firma también aumentó su precio objetivo a $260 y mantuvo la calificación de Outperform, destacando el potencial de un “multi-year iPhone roadmap.”

Wedbush adoptó una visión igualmente optimista, describiendo los nuevos modelos como la “spark for a new era at Apple.” Los analistas señalaron que 315 millones de usuarios de iPhone no han actualizado en más de cuatro años, y destacaron que el diseño delgado del Air y las funciones de Apple Intelligence podrían impulsar un ciclo de actualizaciones futuro.

Baird enfatizó el papel de los incentivos de los operadores, observando que los valores de intercambio “aggressive” de hasta $1,100 podrían fomentar la adopción. La firma mencionó “green shoots” en las actualizaciones de teléfonos inteligentes conforme se acerca el quinto aniversario del ciclo de Apple de 2021.

Algunas firmas fueron más cautelosas. HSBC mantuvo una calificación Hold con un objetivo de $220, argumentando que “hardware innovation is at every corner” mientras advertía que Apple Intelligence aún no está a la altura. “The only AI ‘awe-inspiring’ moment, in our view, was AirPods Pro 3’s live translation capabilities,” señalaron los analistas.

Jefferies y TD Cowen destacaron factores de precios, mencionando que los precios promedio de los iPhone han aumentado efectivamente 3–4% debido a los niveles de almacenamiento más altos. Jefferies también señaló complejidades regionales, incluyendo restricciones de eSIM en China y Hong Kong.

En resumen, el lanzamiento subrayó las ambiciones de diseño de Apple, pero dejó al mercado dividido sobre si estas innovaciones serán suficientes para impulsar un amplio ciclo de actualizaciones.

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Un nuevo informe del Departamento de Trabajo reveló el miércoles que los precios al productor en Estados Unidos registraron una ligera caída en agosto, contrario a lo que esperaban los economistas. La disminución se debió principalmente a un descenso notable en los costos de servicios comerciales.

El departamento informó que el índice de precios al productor (PPI) para la demanda final disminuyó 0.1% en agosto, después de un aumento revisado de 0.7% en julio.

Los analistas habían anticipado un incremento de 0.3%, por debajo del 0.9% reportado originalmente para el mes anterior, lo que convirtió los datos en una sorpresa para el mercado.

A nivel anual, el crecimiento de los precios al productor se desaceleró a 2.6% en agosto, tras una revisión a la baja desde 3.1% en julio. Los economistas esperaban que el incremento anual se mantuviera estable en 3.3%, según los reportes previos.

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Los futuros de los índices estadounidenses indican una apertura positiva el miércoles, mientras los inversores reaccionan a datos de precios al productor inesperadamente débiles, lo que sugiere un panorama favorable para las acciones.

El Departamento de Trabajo informó que el índice de precios al productor (PPI) para la demanda final cayó un 0.1% en agosto, después de una revisión al alza de 0.7% en julio. Los economistas esperaban un incremento del 0.3% tras el aumento inicial del 0.9% del mes anterior.

En términos interanuales, el PPI se desaceleró al 2.6%, desde 3.1% en julio, desafiando la expectativa de que se mantuviera en 3.3%. Los datos de inflación más débiles de lo esperado fortalecen la probabilidad de un recorte de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal la próxima semana.

Además, las acciones de Oracle (NYSE:ORCL) subieron un 32% en el pre-market, impulsadas por sus proyecciones de ingresos de infraestructura en la nube que pasarán de $10.3 mil millones en 2025 a $144 mil millones en 2030, a pesar de resultados trimestrales ligeramente por debajo de lo previsto.

«La situación laboral sigue deteriorándose y, aunque eso debería facilitar que la Fed recorte tasas este otoño, también podría enfriar el reciente repunte,» dijo Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer de Northlight Asset Management.

Agregó: «Peor aún, si el IPC muestra el jueves una tendencia de inflación más alta, el mercado empezará a preocuparse por la estanflación. El mercado alcista ha sido extremadamente resiliente este año, pero podríamos estar acercándonos a un punto de inflexión que lo pondrá a prueba nuevamente.»

El martes, los mercados operaron principalmente al alza, con el Dow subiendo 196.39 puntos (0.4%) a 45,711.34, el Nasdaq aumentando 80.79 puntos (0.4%) a 21,879.49 y el S&P 500 ganando 17.46 puntos (0.3%) a 6,512.61. Los inversores parecen alentados por las expectativas de un recorte de tasas de la Fed y por sólidos resultados corporativos.

El Departamento de Trabajo también revisó a la baja el empleo no agrícola para los 12 meses hasta marzo de 2025 en 911,000 puestos, destacando un enfriamiento del mercado laboral.

Sin embargo, las ganancias fueron desiguales entre los sectores. Las acciones de vivienda cayeron 2.9%, mientras que las aerolíneas bajaron 2% según el NYSE Arca Airline Index. El acero y el oro también retrocedieron, mientras que banca y redes mostraron un desempeño sólido.

Los inversores ahora centran su atención en el informe de inflación al consumidor del jueves, que podría influir en las decisiones de la Fed y determinar si el rally del mercado puede mantener su impulso.

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Las acciones de GameStop (NYSE:GME) subieron un 8% en operaciones previas a la apertura del miércoles después de que el minorista de videojuegos superara las expectativas de Wall Street para el segundo trimestre, reportando mayores ingresos y volviendo a la rentabilidad, impulsado por la fuerte demanda de hardware y coleccionables.

La compañía reportó ganancias de 25 centavos por acción, superando la estimación promedio de los analistas de 16 centavos.

Los ingresos aumentaron a $972.2 millones, frente a $798.3 millones del mismo periodo del año pasado, superando las previsiones de $823.3 millones. El ingreso operativo alcanzó $66.4 millones, un notable rebote desde una pérdida de $22 millones hace un año, ya que los gastos de venta, generales y administrativos disminuyeron a $218.8 millones desde $270.8 millones.

La utilidad neta se disparó a $168.6 millones desde $14.8 millones del año pasado. Ajustada por elementos extraordinarios, la utilidad neta aumentó dramáticamente a $138.3 millones, frente a $5.2 millones en el segundo trimestre de 2024.

Una vez líder en ventas físicas, GameStop ha ido enfocándose hacia canales digitales para competir con plataformas en línea como Amazon. Las asociaciones con editoras de videojuegos permiten a la compañía ofrecer títulos y mercancía exclusivos—como una edición de coleccionista de Borderlands 4—para atraer clientes tanto a tiendas físicas como a plataformas en línea.

Los coleccionables continúan impulsando el crecimiento, con ventas del segundo trimestre en aumento del 63%. El hardware y los accesorios también mostraron un fuerte desempeño, subiendo un 31% a $592.1 millones, respaldado por el lanzamiento del Nintendo Switch 2 y una activa cartera de nuevos lanzamientos que aumentaron la demanda de consolas como PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

GameStop cerró el trimestre con $8.7 mil millones en efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables, comparado con $4.2 mil millones del año anterior. Sus tenencias de Bitcoin se valoraron en $528.6 millones al cierre del trimestre.

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La correduría en línea estadounidense Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) está incursionando en las redes sociales con el lanzamiento de Robinhood Social, una nueva plataforma dentro de la aplicación diseñada específicamente para inversionistas, anunció la compañía el miércoles.

La función permitirá a los usuarios compartir operaciones verificadas, seguir la actividad de otros inversionistas y participar en conversaciones estratégicas, inspirándose en Reddit WallStreetBets y otras plataformas de trading social como X.

“Esta es la primera plataforma social donde puedes operar con acciones, opciones, futuros, criptomonedas y mercados de predicción, todo sin cambiar de aplicación,” dijo Robinhood en un comunicado.

La compañía señaló que Robinhood Social destacará las operaciones de participantes influyentes del mercado, incluyendo políticos, insiders corporativos y fondos de cobertura, utilizando información disponible públicamente.

Inicialmente, el acceso se limitará a un grupo selecto de clientes en Estados Unidos a principios del próximo año, con planes de ampliar la disponibilidad más adelante. El servicio será sin costo adicional.

Además, Robinhood anunció actualizaciones en su plataforma de escritorio, Robinhood Legend, que incluyen indicadores financieros personalizados, opciones de índice nocturno y un mayor alcance en el trading de futuros, todo soportado por su asistente de IA, Robinhood Cortex.

Esta iniciativa refleja la estrategia continua de Robinhood de evolucionar más allá de un servicio de correduría hacia una “superapp” financiera integral.

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ExxonMobil (NYSE:XOM) anticipa que la Unión Europea celebrará contratos plurianuales de gas natural con Estados Unidos, alineándose con su compromiso más amplio de adquirir energía estadounidense, según un informe del Financial Times del miércoles.

En julio, la UE se comprometió a comprar energía estadounidense por un valor de 750 mil millones de dólares para 2028 como parte de un acuerdo comercial integral con Washington.

Peter Clarke, vicepresidente senior de la división de gas natural licuado (GNL) de Exxon, dijo al Financial Times que la expansión de la infraestructura de GNL en Europa hace “lógico” que la región busque acuerdos de suministro a largo plazo.

Destacó que Exxon actualmente vende aproximadamente el 80 % de su GNL a través de contratos a largo plazo.

Clarke describió a Europa como “el mercado más importante” para las exportaciones estadounidenses de GNL y agregó que el siguiente paso será que el continente “determine cómo respaldar la contratación a largo plazo”, según informó el periódico.

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Oracle Corporation (NYSE:ORCL) experimentó una serie de aumentos en su precio objetivo el miércoles, luego de que los analistas reaccionaran positivamente a la perspectiva optimista de la compañía sobre pedidos de servicios en la nube, impulsada por la creciente demanda de inteligencia artificial.

El gigante tecnológico proyectó un crecimiento de ingresos de infraestructura en la nube de aproximadamente 77% hasta 18 mil millones de dólares en el año fiscal actual, con expectativas de aumentar aún más a 32 mil millones en 2027 y 73 mil millones en 2028.

Las acciones subieron hasta 27% en el comercio posterior al cierre, mientras los inversionistas pasaban por alto en gran medida los resultados trimestrales más débiles de lo esperado, que quedaron eclipsados por un aumento de 359% en las obligaciones de desempeño restante (RPO, por sus siglas en inglés), una medida clave de ingresos reservados.

Jefferies elevó su precio objetivo para Oracle a 360 dólares desde 270 dólares y mantuvo una calificación de Compra, señalando que las cifras de RPO de Oracle “se robaron el show” y reforzaron la confianza en la “narrativa de aceleración de ORCL.”
“Vemos espacio para que la acción siga subiendo a medida que aumenta el optimismo en torno a la perspectiva, especialmente si el crecimiento del backlog comienza a convertirse en aceleración de ingresos,” agregaron los analistas de Jefferies.

BMO Capital Markets también aumentó su precio objetivo a 345 dólares desde 275 y mantuvo una calificación de Rendimiento Superior, elogiando el desempeño de RPO de Oracle y expresando confianza en el crecimiento de ingresos e ingresos operativos, aunque advirtió sobre los desafíos de convertir los aumentos de RPO en ingresos reales.

Mizuho elevó su precio objetivo a 350 dólares desde 300 y mantuvo una calificación de Rendimiento Superior, destacando el “ascenso de Oracle como un proveedor clave de infraestructura para AI” y señalando la fuerte demanda de clientes importantes como OpenAI, Meta, xAI y Nvidia.

D.A. Davidson fijó su precio objetivo en 300 dólares, desde 220, manteniendo una calificación Neutral. Aunque la firma reconoció la sólida perspectiva de Oracle en la nube, expresó preocupación por los márgenes a largo plazo, observando que “en el mejor de los casos, Oracle está operando su negocio de máquinas virtuales o alquiler de GPU con márgenes operativos de un solo dígito, si no está ofreciendo cómputo con pérdida en algunos casos.”

Los analistas de Jefferies, BMO y Mizuho señalaron que la próxima conferencia AI World de Oracle, programada del 13 al 16 de octubre, será el próximo gran catalizador de la compañía.

Las acciones de Oracle han subido 45% hasta ahora en 2025, beneficiándose del aumento en la demanda de servicios en la nube impulsada por AI, una tendencia que se espera continúe mientras los llamados AI Hyperscalers de Wall Street mantengan altos niveles de gasto.

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El dólar estadounidense se mantuvo estable el miércoles, recuperando ligeramente tras las pérdidas recientes, mientras los inversores se preparan para la publicación de datos de inflación cruciales que podrían definir el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal.

A las 04:45 ET (08:45 GMT), el Índice del Dólar, que mide la moneda frente a seis divisas principales, subió un 0.1% a 97.820, tras ganar un 0.3% el martes. A pesar de ello, el dólar sigue cayendo aproximadamente un 10% en 2025, afectado por políticas comerciales impredecibles y expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed.

Recuperación del dólar en medio de incertidumbre geopolítica

La moneda estadounidense ha repuntado ligeramente esta semana tras una fuerte venta la semana pasada, con la geopolítica nuevamente en el foco después de que Polonia activara sus defensas aéreas junto con la OTAN para derribar drones tras un ataque ruso en el oeste de Ucrania.

No obstante, el dólar sigue presionado tras la publicación de débiles cifras de nóminas no agrícolas. El Bureau of Labor Statistics reconoció que sobreestimó el empleo en EE.UU. en 911,000 puestos durante los 12 meses hasta marzo de 2025, señalando un enfriamiento del mercado laboral.

Estos datos refuerzan la expectativa de un recorte de tasas de la Fed la próxima semana, aunque los datos de inflación de esta semana podrían determinar la magnitud y el calendario del ajuste. El índice de precios al productor de EE.UU. se publicará el miércoles, seguido del índice de precios al consumidor el jueves.

Los operadores ya descuentan un recorte de 25 puntos base la próxima semana, y solo asignan un 5% de probabilidad a un recorte mayor de 50 puntos base.

«La perspectiva de que la Fed recorte las tasas entre 125-150 puntos base en los próximos nueve meses solo puede respaldar el apalancamiento y la demanda para que los gestores de activos permanezcan completamente invertidos y ganen sus comisiones. Este es un entorno benigno y bajista para el dólar», señalaron los analistas de ING.

El euro presionado por la incertidumbre política en Francia

El euro cayó un 0.2% a 1.1692 frente al dólar, tras perder un 0.5% en la sesión anterior. La caída se produjo después de que el presidente francés Emmanuel Macron nombrara a su aliado Sébastien Lecornu primer ministro el martes, mostrando su determinación de continuar con un gobierno minoritario sin deshacer su agenda de reformas pro-empresariales.

En un movimiento inusual en la política francesa, la oficina de Macron declaró que el presidente pidió a Lecornu negociar con todas las fuerzas parlamentarias para encontrar compromisos sobre el presupuesto y otras políticas antes de formar su gabinete.

«La incertidumbre en la política francesa ha hecho que el diferencial OAT:Bund a 10 años se sitúe por encima de 80 puntos básicos. El costo de endeudamiento de los bonos franceses a 10 años ahora iguala al de Italia», añadió ING.

GBP/USD se mantuvo prácticamente sin cambios en 1.3524.

«La reunión del Banco de Inglaterra la próxima semana debería, en teoría, mantener el soporte de la libra, a menos que los próximos datos de empleo e IPC sorprendan fuertemente a la baja», indicó ING.

Monedas asiáticas y metales

USD/JPY subió un 0.1% a 147.48 tras la fuerte volatilidad provocada por la renuncia repentina del primer ministro japonés Shigeru Ishiba. USD/CNY bajó un 0.1% a 7.1217, cerca de un máximo de casi 10 meses tras una serie de fijaciones fuertes.

El índice de precios al consumidor chino cayó un 0.4% en agosto, más de lo esperado, indicando una debilidad en el consumo privado y la demanda interna, mientras que los subsidios del gobierno se agotaban. El índice de precios al productor bajó un 2.8%, cumpliendo las expectativas, marcando 35 meses consecutivos de contracción. Estos datos confirman que la presión desinflacionaria en China sigue vigente, agravada por la incertidumbre económica y los aranceles de EE.UU.

Apoyo de las monedas ligadas a materias primas

AUD/USD subió un 0.2% a 0.6602, apoyado por precios más altos de las materias primas. El petróleo subió ante crecientes tensiones geopolíticas en Medio Oriente, mientras que el cobre avanzó tras el cierre de una mina clave en Indonesia, generando preocupación sobre el suministro global.

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