Author: Fiona Craig

El oro retrocedió en los mercados asiáticos el viernes, presionado por un dólar estadounidense más fuerte, mientras los inversionistas reducían sus expectativas de nuevos recortes de tasas de la Reserva Federal antes del esperado discurso del presidente Jerome Powell. Otros metales preciosos también retrocedieron, reflejando la fortaleza del dólar, que se perfila para importantes ganancias semanales.

El oro al contado bajó 0,3% a $3,328.37 la onza, mientras que los futuros del oro cayeron 0,3% a $3,371.15/oz a las 00:54 ET (04:54 GMT). Algunas compras de refugio seguro limitaron las pérdidas en medio de la incertidumbre geopolítica, incluidos los signos de que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania sigue siendo lejano a pesar de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos.

Segunda semana consecutiva de pérdidas para el oro

Esta semana, el oro ha caído entre 0,2% y 0,5%, encaminado a una segunda semana consecutiva de descensos. La caída refleja en gran parte la disminución de expectativas de un recorte de tasas de la Fed en septiembre. Las actas de la reunión de finales de julio, publicadas el miércoles, mostraron que la mayoría de los responsables de la política monetaria favorecen mantener los tipos a corto plazo.

Los futuros de CME FedWatch muestran un 73,1% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en septiembre, frente al 92,2% de la semana pasada. Las tasas altas prolongadas continúan presionando al oro y otros activos sin rendimiento, aumentando el costo de oportunidad en comparación con instrumentos de deuda como los Treasury.

Mercados atentos a Powell en Jackson Hole

Todos los ojos están puestos en el discurso de Powell en el Jackson Hole Symposium el viernes, mientras los inversionistas buscan pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés en EE. UU. Analistas estarán atentos a si Powell comenta sobre los datos recientes que muestran inflación ligeramente menor y un mercado laboral en enfriamiento.

Powell ha señalado previamente que la incertidumbre generada por los aranceles comerciales del presidente Donald Trump es un factor clave que afecta las decisiones de la Fed. Esta incertidumbre ha llevado a los traders a reducir las apuestas por un recorte de tasas en septiembre, fortaleciendo al dólar y presionando los metales. El dólar está en camino de registrar una ganancia semanal de aproximadamente 0,9%.

El platino al contado cayó 0,7% a $1,347.85/oz, mientras que la plata bajó 0,2% a $38.0735/oz, ambos con leves ganancias semanales. Entre los metales industriales, los futuros de cobre en la London Metal Exchange retrocedieron 0,2% a $9,724.10 por tonelada, y los futuros COMEX del cobre cayeron 0,3% a $4.4420 por libra.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los futuros de acciones en EE.UU. cayeron ligeramente el viernes mientras los inversores esperaban el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole, el evento central de la semana. Al mismo tiempo, Nvidia enfrenta problemas en la producción de sus chips H20 y Meta anunció un importante acuerdo de computación en la nube con Google.

Powell en el centro de atención

Powell hablará más tarde en Jackson Hole, mientras los mercados buscan pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés para el resto del año. A principios de agosto, las expectativas de un recorte de tasas en septiembre aumentaron tras datos de nóminas más débiles de lo esperado, pero estas proyecciones se han moderado significativamente durante la última semana, generando volatilidad.

La reciente caída se debió a datos de inflación al productor más altos de lo esperado y comentarios hawkish de funcionarios de la Fed. El presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, miembro votante, dijo que el banco central “no tiene prisa por recortar las tasas de interés,” citando una inflación por encima del objetivo del 2% y un mercado laboral sólido. La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, miembro no votante, también señaló el jueves que la inflación persistente podría descartar un recorte en septiembre.

Powell también podría enfatizar la importancia de la independencia de la Fed frente a críticas del expresidente Trump. A principios de semana, Trump pidió la renuncia de la gobernadora de la Fed Lisa Cook por acusaciones hipotecarias planteadas por un aliado político, aumentando la presión sobre el banco central.

Futuros estadounidenses a la baja

A las 03:00 ET, los futuros del S&P 500 bajaban 7 puntos, o 0,1%, los del Nasdaq 100 cayeron 60 puntos, o 0,3%, y los del Dow bajaron 20 puntos, o 0,1%. El jueves, los tres principales índices cerraron a la baja, con el S&P 500 registrando su quinto día consecutivo de pérdidas. El S&P cae 1,2% en lo que va de semana, el Nasdaq 2,4% y el Dow 0,4%.

En el ámbito corporativo, Intuit (NASDAQ:INTU) y Zoom (NASDAQ:ZM) estarán en el foco tras reportar resultados el jueves después del cierre del mercado.

Producción de chips H20 de Nvidia pausada

Según informes, Nvidia (NASDAQ:NVDA) pidió a algunos proveedores detener la producción de chips H20 destinados a China debido a un mayor escrutinio regulatorio en Pekín.

Reuters informó que Foxconn fue instruido para suspender el trabajo en el chip H20 AI, mientras que The Information indicó que Amkor Technology en Arizona y Samsung Electronics en Corea del Sur también debían detener la producción.

El mes pasado, Nvidia se reunió con la Cyberspace Administration of China, que solicitó información sobre los chips ante preocupaciones sobre posible tecnología de rastreo. Nvidia reanudó las ventas del H20 en julio tras la suspensión de envíos en abril debido a restricciones de EE.UU. La compañía declaró: “We constantly manage our supply chain to address market conditions,” negándose a dar más detalles.

Meta firma un acuerdo de 10 mil millones de dólares con Google

Meta Platforms (NASDAQ:META) alcanzó un acuerdo de 10 mil millones de dólares con Google (NASDAQ:GOOGL), según The Information, para utilizar servidores, almacenamiento y servicios de Google Cloud durante seis años.

Meta, junto con otros hyperscalers de IA de Wall Street, compite para desarrollar IA avanzada mientras los inversionistas buscan rendimientos de las enormes inversiones en IA. El mes pasado, la empresa aumentó en 2 mil millones la parte inferior de su pronóstico anual de gastos de capital a 66–72 mil millones. Meta también busca socios para financiar la infraestructura de IA vendiendo 2 mil millones en activos de centros de datos, según un comunicado de principios de mes.

Precios del petróleo al alza

Los precios del petróleo subieron ligeramente el viernes, encaminados a poner fin a una racha de dos semanas de pérdidas, mientras las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania se estancan. Los futuros del Brent subieron 0,1% a 67,68 dólares por barril y los del WTI 0,1% a 63,59 dólares por barril a las 03:00 ET. Ambos contratos habían subido más del 1% en la sesión anterior. Brent ha subido 3% esta semana y WTI alrededor de 1,4%.

El conflicto en Ucrania sigue interrumpiendo la oferta, mientras que una disminución mayor de lo esperado en los inventarios de crudo de EE.UU. la semana pasada indicó una fuerte demanda, respaldando los precios.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) anunció el jueves que ha iniciado una investigación a Tesla (NASDAQ:TSLA) por posibles retrasos en la notificación de accidentes que involucran los vehículos semiautónomos o de conducción autónoma de la compañía.

Según la agencia, varios informes de incidentes presentados por Tesla se entregaron meses después de que ocurrieran los accidentes, lo que genera preocupación sobre un posible incumplimiento de las normas de la NHTSA, que requieren que dichos reportes se presenten dentro de uno a cinco días después de que la empresa tenga conocimiento del accidente.

La NHTSA describió la revisión como una “consulta de auditoría”, destinada a determinar las razones de los retrasos en la notificación, evaluar qué tan generalizado es el problema y revisar las medidas correctivas que Tesla ha implementado.

La investigación se centrará en por qué ocurrieron estos retrasos y si representan un problema más amplio dentro del proceso de reporte de accidentes de Tesla.

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Tecnoglass (NYSE:TGLS) cayó 8.5% el jueves tras un informe de Culper Research que afirma que el CEO y el COO de la compañía tienen vínculos con el cartel de Sinaloa en Colombia.

El informe asegura que documentos de inteligencia filtrados de México identifican a Jose y Christian Daes como involucrados en esquemas financieros relacionados con el cartel. Culper Research también alega que el cartel utilizó Banco Serfinanza—una institución vinculada a varios miembros del consejo de Tecnoglass—para mover fondos ilícitos.

Culper cuestionó la integridad financiera de la compañía, señalando que Tecnoglass realizó pagos a una empresa fantasma disuelta y expresando dudas sobre la independencia de su consejo, sugiriendo que al menos tres directores tienen vínculos previos con Serfinanza.

El informe destacó recientes ventas de acciones por parte de los directivos, señalando que los hermanos Daes vendieron 345 millones de dólares en acciones en nueve meses, incluyendo 118 millones de dólares apenas hace unos días. Además, el presidente no ejecutivo vendió toda su participación en noviembre de 2024 y renunció poco después.

Culper agregó que, a pesar de que Tecnoglass promueve el crecimiento fuera de Florida, aproximadamente 85% de su negocio sigue concentrado en el estado, donde el mercado de construcción aparentemente se está debilitando.

Este es el segundo informe corto significativo que apunta a Tecnoglass en los últimos años. En diciembre de 2021, Hindenburg Research publicó alegaciones sobre vínculos históricos con el cartel de Cali y transacciones entre partes relacionadas cuestionables.

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Las acciones de Boeing (NYSE:BA) subieron 2.5% la mañana del jueves tras un informe de Bloomberg que señala que la compañía aeroespacial se encuentra en conversaciones avanzadas para vender hasta 500 aviones a China.

Este posible pedido representaría un importante repunte en las ventas de Boeing en China, que han estado prácticamente inactivas desde 2017. Fuentes cercanas a las negociaciones indican que Boeing y las autoridades chinas aún están definiendo detalles clave, incluyendo modelos de aeronaves, cantidades y calendarios de entrega.

Se reporta que funcionarios chinos han comenzado a consultar con aerolíneas nacionales para determinar sus necesidades de flota. Expertos de la industria señalan que el posible acuerdo con Boeing es similar en alcance a un arreglo previo de hasta 500 aviones con Airbus (EPA:AIR), aunque dicho acuerdo aún no ha sido anunciado oficialmente.

Las fuentes enfatizaron que la finalización del trato depende de avances en las relaciones comerciales entre EE. UU. y China, y advirtieron que las negociaciones aún podrían fracasar.

Si se concreta, la transacción sería un importante logro para Boeing en China, abriendo la puerta a uno de los mercados de aviación de más rápido crecimiento del mundo tras años de acceso limitado debido a tensiones diplomáticas y comerciales.

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McCormick & Company (NYSE:MKC) anunció su plan para adquirir un 25% adicional de participación en McCormick de México a Grupo Herdez (USOTC:GUZOF) por $750 millones, elevando su propiedad en la filial mexicana al 75%.

Se espera que la operación, que se cerrará a inicios de 2026, implique un múltiplo de adquisición de aproximadamente 12 veces el EBITDA proyectado para 2025, más las tarifas de gestión recurrentes anuales.

McCormick financiará la transacción mediante una combinación de efectivo disponible y deuda, buscando un impacto mínimo en su ratio de deuda neta sobre EBITDA ajustado. Algunos cargos relacionados con la transacción afectarán las ganancias por acción.

La compañía anticipa que la adquisición será acretiva para las ventas netas, el EPS ajustado y el margen operativo ajustado durante el primer año de propiedad.

Esta inversión estratégica permite a McCormick expandir operaciones y distribución en toda América Latina, fortaleciendo su presencia regional.

Goldman Sachs actúa como asesor financiero de McCormick en la transacción.

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Meta Platforms (NASDAQ:META) decidió frenar nuevas contrataciones dentro de su división de inteligencia artificial después de varios meses de intensa actividad de reclutamiento, de acuerdo con un informe publicado el miércoles por el Wall Street Journal.

El congelamiento de contrataciones comenzó la semana pasada y coincide con una reestructuración más amplia de las operaciones de IA de la compañía. Además de suspender nuevas incorporaciones externas, la reorganización limita que empleados actuales puedan trasladarse entre los distintos equipos internos de IA. No se ha dado a conocer un plazo para levantar la pausa, que por ahora parece indefinida.

Las acciones de Meta retrocedieron 0.3% en las operaciones previas a la apertura del jueves por la mañana, mientras los inversionistas procesaban la noticia.

A principios de este año, Meta había lanzado una ofensiva de contrataciones, sumando a más de 50 especialistas en inteligencia artificial y ofreciendo paquetes de compensación extraordinarios —en ocasiones de hasta nueve cifras— para atraer talento de competidores como OpenAI. También se reportó que la empresa utilizó lo que se conoce como reverse acquihires, absorbiendo talento clave de startups sin adquirirlas completamente. Muchos de estos nuevos fichajes fueron destinados a una unidad dirigida directamente por el CEO Mark Zuckerberg, enfocada en construir sistemas de superinteligencia artificial.

Como parte de la nueva reestructuración, Meta dividirá su negocio de IA en cuatro grupos distintos, según reportó el Journal. Uno de ellos, llamado TBD Lab, liderará los esfuerzos en superinteligencia; otro se enfocará en proyectos aplicados de IA; un tercero trabajará en infraestructura; y un cuarto —Fundamental AI Research— se dedicará a proyectos de investigación e innovación de largo plazo. Cabe destacar que este último no fue afectado por la reorganización.

Los cambios representan el ajuste más reciente dentro de la estrategia de IA de Meta este año. Zuckerberg ha asumido un papel directo en el proceso, reclutando personalmente a investigadores de grandes tecnológicas como Google (NASDAQ:GOOGL), Apple (NASDAQ:AAPL) y OpenAI, además de ejecutivos provenientes de startups como Scale. Incluso se informó que llegó a ofrecer hasta 1,500 millones de dólares a Andrew Tulloch, cofundador de Thinking Machines Lab, para sumarlo a Meta.

Meta forma parte del grupo de los llamados “hiperescaladores de IA”, conformado por gigantes tecnológicos que en conjunto invierten cientos de miles de millones de dólares en el desarrollo de modelos avanzados y la expansión de capacidad en centros de datos. La compañía por sí sola ha destinado alrededor de 72 mil millones de dólares a inversiones en IA durante 2025.

Sin embargo, este ritmo acelerado de gasto ha generado resistencia entre los accionistas. Cada vez hay más preocupación de que el aumento de los desembolsos de capital, junto con la generosa compensación basada en acciones, pueda afectar los retornos a largo plazo. Para incrementar la incertidumbre, un reporte del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) publicado esta semana reveló que el 95% de las startups de IA siguen sin ser rentables. Como resultado, las acciones de Meta han caído cerca de 5% en lo que va de la semana, reflejando las dudas sobre la sostenibilidad de este nivel de gasto en inteligencia artificial.

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Walmart (NYSE:WMT) dio a conocer sus resultados del segundo trimestre fiscal el jueves, mostrando un desempeño mixto. Aunque las ventas superaron las expectativas, las ganancias decepcionaron, marcando la primera vez en tres años que la compañía no alcanza las previsiones de utilidades.

En la negociación previa a la apertura del mercado el 21 de agosto, las acciones cayeron un 3.1%, a pesar de que el minorista elevó sus pronósticos para el año completo.

Resultados

Las ganancias ajustadas por acción fueron de $0.68, por debajo de los $0.74 que esperaban los analistas consultados por LSEG. La compañía atribuyó este desempeño a mayores costos de reestructuración, gastos legales y un incremento en las reclamaciones de seguros. A pesar de esto, la utilidad neta aumentó significativamente a $7.03 mil millones, frente a $4.50 mil millones en el mismo periodo de 2024.

Los ingresos totales alcanzaron $177.4 mil millones, superando el consenso de $176.1 mil millones. En Estados Unidos, las ventas comparables excluyendo combustible subieron 4.6%, por encima del 4% esperado por los analistas.

Sam’s Club también superó las expectativas, con un crecimiento de 5.9% en ventas comparables. El comercio electrónico continuó siendo un motor clave, con ventas en línea que crecieron 25% a nivel mundial y 26% en Estados Unidos. La demanda de entregas rápidas aumentó casi 50% en el mercado estadounidense. La publicidad también destacó: la unidad digital Walmart Connect creció 31% en EE. UU., mientras que los ingresos publicitarios globales avanzaron 46%.

Perspectivas

La compañía elevó sus pronósticos anuales de ventas y ganancias. Se espera que las ventas netas aumenten entre 3.75% y 4.75%, frente al rango anterior de 3% a 4%. Las ganancias ajustadas por acción para el año se proyectan entre $2.52 y $2.62, ligeramente por encima del pronóstico previo.

Costos y comportamiento del consumidor

Los ejecutivos destacaron que Walmart sigue atrayendo a consumidores de diferentes niveles de ingresos, incluidas familias con mayores ingresos, a pesar de la inflación y los aranceles. El número de transacciones aumentó 1.5%, mientras que el ticket promedio subió 3.1%.

El director financiero John David Rainey explicó que Walmart absorbió algunos costos relacionados con aranceles en ciertas categorías, pero trasladó aumentos a otras. Añadió que el impacto inflacionario fue relativamente limitado, con precios en EE. UU. que subieron alrededor de 1% en el trimestre, aunque espera que los costos sigan aumentando durante la segunda mitad del año.

Competidores

Los resultados de otros minoristas fueron contrastantes. Target (NYSE:TGT) reportó otra caída en ventas, mientras que Home Depot (NYSE:HD) registró mejoras en proyectos de remodelación más pequeños, evidenciando patrones de consumo divergentes.

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Nuevos datos del Departamento de Trabajo publicados el jueves mostraron que las solicitudes de apoyo por desempleo en Estados Unidos subieron con más fuerza de lo que los economistas habían anticipado durante la semana que terminó el 16 de agosto.

Las solicitudes iniciales aumentaron a 235,000, un alza de 11,000 en comparación con la cifra sin revisar de 224,000 de la semana anterior. Los analistas encuestados antes del reporte habían proyectado solo un ligero incremento a alrededor de 225,000.

El informe también señaló que el promedio móvil de cuatro semanas, que ayuda a suavizar la volatilidad de corto plazo, subió a 226,250. Esto representa un aumento de 4,500 frente al promedio sin revisar de 221,750 de la semana anterior.

En un reporte separado, el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia informó que las condiciones manufactureras de la región se debilitaron en agosto. Su indicador de actividad general actual cayó de manera pronunciada, entrando en terreno negativo con -0.3 tras haber registrado 15.9 en julio. Una lectura por debajo de cero señala contracción. Los economistas esperaban una desaceleración más moderada, con el índice previsto en positivo en 7.0.

A pesar del debilitamiento en las condiciones actuales, las empresas encuestadas por la Fed de Filadelfia se mantuvieron optimistas sobre el futuro. El índice que mide las expectativas de actividad general a seis meses subió a 25.0 en agosto desde 21.5 en julio, lo que refleja una confianza continua en las perspectivas de crecimiento.

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El jueves, los futuros de los principales índices de EE.UU. apuntaban a una apertura débil, anticipando más caídas en Wall Street tras una jornada en la que las acciones se recuperaron desde sus mínimos pero cerraron mayormente en terreno negativo.

La persistente incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés mantiene a los inversionistas cautelosos, mientras esperan el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Simposio Económico de Jackson Hole el viernes. Sus palabras podrían ser decisivas para definir las expectativas de cara a la reunión de política monetaria de septiembre.

“Es probable que Powell mantenga sus cartas cerca del pecho, enfatice que la Fed se preocupa mucho por su doble mandato y explique que dependen de los datos y que necesitarán ver el reporte de empleo (5/9) y los dos reportes de inflación (10-11/9) antes de poder determinar si recortan o no las tasas de interés el 17 de septiembre,” dijo Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer de Northlight Asset Management.

Previo al discurso, la herramienta FedWatch de CME Group muestra un 79.1 % de probabilidad de que la Fed recorte la tasa en un cuarto de punto el próximo mes.

Sin embargo, en una entrevista con CNBC, el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, expresó dudas sobre un recorte en septiembre, señalando que el banco central necesita “tener datos muy definitivos para mover esa tasa de política.” Schmid añadió: “En septiembre, nos sentaremos en las mesas, colaboraremos y lo resolveremos, pero sí, creo que hay mucho de qué hablar entre ahora y septiembre.”

El ánimo bajista se intensificó con Walmart (NYSE:WMT), cuyas acciones caían 3.3 % en operaciones previas a la apertura tras reportar utilidades trimestrales más débiles de lo esperado.

El miércoles, tras una fuerte caída inicial, el mercado recuperó parte del terreno perdido. El Nasdaq y el S&P 500 cerraron en rojo, mientras que el Dow terminó apenas en positivo. El Nasdaq bajó 142.10 puntos, o 0.7 %, a 21,172.86, después de desplomarse hasta 1.9 % en la sesión. El S&P 500 retrocedió 15.59 puntos, o 0.2 %, a 6,395.78, mientras que el Dow sumó apenas 16.04 puntos, menos del 0.1 %, a 44,938.31.

Las caídas iniciales estuvieron lideradas por las tecnológicas, que ya habían arrastrado al mercado el martes. De acuerdo con Reuters, la administración Trump evalúa que el gobierno adquiera participaciones accionarias en fabricantes de semiconductores que reciben fondos de la Ley CHIPS para construir plantas en EE.UU.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el martes que el Secretario de Comercio, Howard Lutnick, trabaja en un acuerdo para que el gobierno tome una participación del 10 % en Intel (NASDAQ:INTC).

“Un aspecto positivo de este asunto es que la participación del gobierno de EE.UU. podría atraer a otros inversionistas y darles confianza para entrar,” afirmó Danni Hewson, jefe de análisis financiero en AJ Bell.

Agregó: “Mientras tanto, que el gobierno tome parte de la propiedad de una compañía a cambio de subsidios que ya habían sido ofrecidos bien podría poner nerviosas a otras empresas que dependen de la generosidad del Estado estadounidense.”

Con el paso de la sesión, la presión vendedora se fue moderando, lo que llevó a algunos operadores a aprovechar los precios bajos para recomprar acciones.

Las aerolíneas cerraron con fuertes caídas, con el índice NYSE Arca Airline perdiendo 2.3 %.

El sector vivienda también se debilitó, con el índice Philadelphia Housing Sector retrocediendo 2.3 %. Hubo pérdidas notables en hardware y acero, mientras que las mineras de oro repuntaron gracias al alza del precio del metal precioso.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.