Nvidia (NASDAQ:NVDA) podría estar preparándose para un fuerte rally tras la publicación de sus resultados, según Lynx Equity, que elevó su precio objetivo para la empresa de chips de $140 a $160. La firma sugiere que las expectativas del mercado, algo contenidas, podrían estar subestimando el potencial de Nvidia.
“Después de un par de trimestres con resultados en línea, creemos que NVDA tiene el potencial para superar las expectativas moderadas de los inversionistas,” escribió Lynx en una reciente nota de analistas.
Anteriormente cautelosos por temas como los retos térmicos con el GPU GB300 y la exposición a aranceles comerciales, Lynx ahora considera que estas preocupaciones ya están mayormente reflejadas en la valoración de la acción. La firma destacó que Nvidia ha mostrado resiliencia ante múltiples obstáculos, incluyendo retrasos en lanzamientos de productos, vientos en contra geopolíticos y limitaciones de capacidad.
Los analistas ahora se sienten alentados por el progreso operativo de Nvidia y sus iniciativas de crecimiento futuro. “GB200 ha superado sus problemas iniciales,” señaló la nota, haciendo referencia a la producción acelerada en el socio manufacturero Foxconn (USOTC:FXCOF) y a la inversión de Nvidia en una planta de manufactura de $500 millones en Texas. Además, el aumento de capacidad CoWoS en TSMC es visto como una señal de mejora en la salud de la cadena de suministro.
Lynx también identifica un gran potencial a largo plazo en la alianza de Nvidia con MediaTek, que le brinda a la compañía una “entrada sigilosa” en los mercados de Edge AI. La firma ve esta colaboración como una gran oportunidad estratégica, particularmente en sistemas automotrices y soluciones empresariales.
Las preocupaciones comerciales, que antes eran un factor clave de incertidumbre, ahora se perciben como mínimas. “NVDA tiene una estrategia cuidadosamente diseñada para evitar casi todos los aranceles,” comentó Lynx, citando exenciones obtenidas del Departamento de Comercio de EE. UU. y la red global diversificada de manufactura de la empresa.
La nota también destacó varios motores de ingresos potenciales a gran escala, incluyendo el proyecto Stargate de $500 mil millones y el aumento de capital dirigido a jugadores de infraestructura de IA como OpenAI y CoreWeave.
“NVDA está a punto de salir de su rango y se dirige hacia nuevos máximos,” concluyó Lynx, reafirmando su visión alcista antes del reporte de resultados de Nvidia.
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